קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.59	-32.91
תחילת השנה	72.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.76	101,661	-12.07
מקמ 125	18.16	133,700,000	133.5
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	14.94	30,000,000	-1.44
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	14.84	29,800,000	-2.45
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	14.34	28,800,000	-2.11
מקמ 315	14.17	105,000,000	104.17
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	13.44	27,000,000	-1.91
מקמ 915	12.55	95,000,000	92.29
מקמ 1015	11.86	90,000,000	87.16
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	10.95	22,000,000	1.24
מקמ 215	9.65	71,294,500	70.97
Collateral	7.58	15,230,837	55.74
ממשלתי שקלי 0825	6.74	50,000,000	49.51
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	6.47	13,000,000	-1
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	5.97	12,000,000	-1.39
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	4.38	8,800,000	-0.55
מקמ 1215	3.91	29,897,400	28.77
F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00	3.48	7,000,000	0.67
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.33	3,500	0.42
מקמ 415	2.63	19,581,159	19.36
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	2.49	5,000,000	0.31
אלה פקדון אגח ד	2.46	17,088,000	18.05
פיקדון בבנק מסוים	2.21	16,278,364	16.28
אלה פקדון אגח י	2.07	15,000,000	15.23
גי.אס.אי אגח ב	2.03	14,660,000	14.91
הראל ריב אגח א	1.36	10,000,000	10.03
Collateral	0.9	1,810,000	6.62
אלה פקדון אגח יא	0.82	6,000,000	6.03
גלעד פקדון אגח ג	0.82	6,000,000	6.02
אביעד פקדון אגח ב	0.82	6,000,000	6.01
פיקדון בבנק מסוים	0.79	5,835,153	5.84
גלעד פקדון אגח ב	0.69	5,000,000	5.08
פיקדון בבנק מסוים	0.61	1,231,390	4.51
פאי פלוס אגח ב	0.55	4,040,000	4.05
גלעד פקדון אגח ד	0.41	3,000,000	3
הראל פיקדון אגח ד	0.28	1,990,000	2.03
ספיר פקדון אגח א	0.18	1,328,000	1.35
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	-93	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.51	-3,034,400	-11.11