קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.92	-25.41
תחילת השנה	65.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.18	60,767	-28.22
מקמ 315	22.9	160,000,000	158.82
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	21.2	40,000,000	-1.27
מקמ 125	16.41	113,880,925	113.76
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	14.31	27,000,000	-1.79
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	13.6	25,650,000	-1.4
מקמ 215	10.95	76,212,000	75.89
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	10.6	20,000,000	-1.14
ממשלתי שקלי 0825	10	70,000,000	69.33
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	7.9	14,900,000	1.08
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	7.35	13,865,000	-0.64
מקמ 915	7.01	50,000,000	48.61
מקמ 1015	6.99	50,000,000	48.44
מקמ 1215	6.92	49,829,000	47.98
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	6.89	13,000,000	-1.29
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	5.97	11,257,000	-0.68
F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00	5.3	10,000,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	3.45	23,946,544	23.95
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	3.18	6,000,000	0.47
אלה פקדון אגח ד	2.61	17,088,000	18.08
הראל פיקדון אגח ד	2.49	16,953,000	17.28
גי.אס.אי אגח ב	2.15	14,660,000	14.91
אלה פקדון אגח י	2.05	14,000,000	14.22
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2	60,767	13.89
פיקדון בבנק מסוים	1.49	2,805,716	10.31
אלה פקדון אגח יא	0.87	6,000,000	6.03
גלעד פקדון אגח ג	0.87	6,000,000	6.02
אביעד פקדון אגח ב	0.87	6,000,000	6.01
מקמ 1115	0.85	6,090,722	5.88
גלעד פקדון אגח ב	0.73	5,000,000	5.08
הראל ריב אגח א	0.72	5,000,000	5.02
Collateral	0.6	1,130,000	4.15
Collateral	0.59	1,104,866	4.06
פאי פלוס אגח ב	0.49	3,367,000	3.37
גלעד פקדון אגח ד	0.29	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	0.23	431,037	1.58
ספיר פקדון אגח א	0.19	1,328,000	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.18	1,240,983	1.24
SPOT_USDILS	0.07	130,000	0
SPOT_USDILS	0.07	140,000	0
SPOT_USDILS	0.04	70,000	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	-68	-0.02
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.15	-94	-0.01