תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.07	-34.71
תחילת השנה	54.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	78.67	78,450	-41.57
מקמ 1215	19.41	140,739,200	135.43
מקמ 215	15.91	111,500,000	110.99
מקמ 1115	13.6	98,390,000	94.93
ממשל קצרה 0825	10.59	76,000,000	73.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.52	0	59.44
מקמ 515	6.39	45,300,000	44.61
מקמ 315	5.14	36,129,900	35.84
מקמ 815	3.83	27,400,000	26.71
מקמ 915	3.7	26,564,600	25.81
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	24.42
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	2.89	2,879	0.35
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	2.86	2,849	-1.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	2.55	2,539	-1.07
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	2.37	2,362	-0.8
אלה פקדון אגח יא	2.16	15,000,000	15.07
ממשל קצרה 0225	1.91	13,400,000	13.3
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.88	1,875	-0.62
מקמ 125	1.73	12,074,700	12.06
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.68	1,675	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	10.61
אלה פקדון אגח י	1.45	10,000,000	10.15
גי.אס.אי אגח ב	1.42	9,773,000	9.94
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	1,351	-0.47
הראל ריב אגח א	1.22	8,500,000	8.53
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	1,160	-0.65
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	1,103	-0.29
אביעד פקדון אגח א	1.09	7,500,000	7.64
מקמ 415	1.05	7,388,500	7.31
גלעד פקדון אגח ג	0.86	6,000,000	6.02
אביעד פקדון אגח ב	0.86	6,000,000	6.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	674	-0.26
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	655	-0.24
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	544	-0.17
הראל פיקדון אגח ד	0.5	3,441,000	3.51
ספיר פקדון אגח א	0.39	2,655,000	2.7
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	380	-0.11
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	381	-0.07
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	344	-0.12
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	336	-0.1
פאי פיקדון אגח ב	0.33	2,163,000	2.28
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	239	-0.07
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	230	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.85
SPOT_USDILS	0.06	110,000	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	33	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	210	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	79	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	95	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	120	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	95	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	190	-0.03
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	200	-0.04
SPOT_USDILS	-0.02	-30,000	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	790	-0.15
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	250	-0.14
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	899	-0.22
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	742	-0.21
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	547	-0.25
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.14	1,565	-0.97
SPOT_USDILS	-0.52	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.52	-1,000,000	0