MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.73	-6.22
תחילת השנה	215.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.45	80,155	10.66
פקדון בבנק מסוים	20.32	188,910,472	188.91
פקדון בבנק מסוים	16.33	151,881,871	151.88
ממשלתי משתנה 0526	9.13	85,000,000	84.91
מקמ 616	7.41	70,281,300	68.88
מקמ 1215	7.14	66,403,700	66.37
פקדון בבנק מסוים	6.28	58,410,306	58.41
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.48	12,770,000	-0.37
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.12	11,735,000	-0.86
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.69	10,519,000	0.72
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.42	9,745,000	0.39
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.42	9,745,000	0.38
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.3	9,400,000	-3.04
מקמ 116	3.21	30,000,000	29.87
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.75	7,825,000	0.06
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.74	7,815,000	0.09
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.72	7,744,000	0.24
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	2.56	7,281,000	-0.29
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.47	7,023,000	-0.19
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.21	6,283,000	-0.06
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.21	6,283,000	-0.06
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.02	5,752,000	-0.42
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2	5,701,000	-0.01
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	2	5,701,000	0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.85	5,262,000	0.3
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.7	4,844,000	0.07
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.69	4,806,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.69	4,806,000	0.01
ממשלתי שקלי 0226	1.61	15,000,000	14.93
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.57	4,470,000	-0.04
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.56	4,450,000	-0.64
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.47	0	13.67
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.41	4,021,000	-0.62
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.41	4,021,000	0.22
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.39	3,957,000	0.11
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.36	3,872,000	-0.28
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.36	3,865,000	-0.12
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.36	3,872,000	-0.04
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.36	3,872,000	-0.04
מקמ 1016	1.32	12,654,100	12.25
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.25	3,566,520	-0.34
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.19	3,387,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.18	3,359,000	-0.28
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.16	3,315,000	-0.29
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.16	3,315,000	-0.09
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.16	3,315,000	0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.15	3,273,000	-0.47
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.11	3,150,000	-0.05
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.08	3,072,000	-0.23
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.08	3,087,000	-0.04
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,968,000	0.02
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,968,000	0.02
מקמ 916	0.99	9,500,000	9.22
אביעד פקדון אגח ה	0.98	9,100,000	9.13
ספיר פקדון אגח ה	0.98	9,100,000	9.14
הראל ריב אגח ה	0.97	8,900,000	8.99
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.97	2,748,000	-0.24
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.97	2,756,000	0.11
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.97	2,756,000	0.12
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.97	2,748,000	0.02
לאומי מסחרי 9	0.96	880,000	8.89
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.96	2,735,000	-0.09
דניאל פקדון אגח ג	0.95	8,790,000	8.86
גי.אס.אי אגח ג	0.94	8,557,000	8.7
ספיר פקדון אגח ד	0.94	8,600,000	8.76
פועלים מסחרי 2	0.93	840,000	8.63
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.92	2,613,000	0.14
איביאי פקדון אגח ג	0.91	8,194,000	8.43
מרב פקדון אגח ג	0.91	8,310,000	8.46
פועלים מסחרי 1	0.89	800,000	8.26
הראל ריב אגח ג	0.88	8,000,000	8.2
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	800,000	8.18
ספיר פקדון אגח ג	0.88	7,949,000	8.2
לאומי מסחרי 8	0.87	780,000	8.05
דניאל פקדון אגח ב	0.86	7,878,000	7.99
מקמ 316	0.84	7,900,000	7.82
מקמ 416	0.81	7,600,000	7.5
אביעד פקדון אגח ד	0.79	7,235,000	7.34
פאי פיקדון אגח ד	0.78	7,000,000	7.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	715,200	7.27
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.76	2,166,000	0
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.74	2,117,000	-0.2
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.74	2,117,000	-0.03
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.74	2,117,000	-0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.72	658,900	6.66
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.72	2,047,000	-0.06
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.71	2,010,000	-0.23
הראל ריב אגח ד	0.7	6,416,000	6.5
אלה פקדון אגח י	0.69	6,000,000	6.41
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	526	0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.63	1,783,000	-0.02
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,712,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.58	5,000,000	5.36
גלעד פקדון אגח ב	0.57	5,000,000	5.34
גי.אס.אי אגח ב	0.56	4,887,000	5.22
איביאי פקדון אגח ד	0.55	5,023,000	5.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.44
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.44
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,377,000	-0.19
פאי ריבית אגח א	0.46	4,185,000	4.24
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,248,500	0.07
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.42	1,197,000	-0.13
F_051125_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.42	1,210,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.41	1,163,000	0.05
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.41	1,163,000	0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	3.76
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.4	1,136,000	0.01
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.4	1,136,000	0.01
מקמ 816	0.38	3,587,100	3.49
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,085,000	-0.14
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.36	1,038,000	-0.1
פקדון בבנק מסוים	0.32	909,582	2.97
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.31	871,000	-0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.3	850,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.3	850,000	0
מקמ 1116	0.28	2,699,500	2.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.23	0	2.13
לאומי מסחרי 7	0.22	200,700	2.08
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.14	409,000	0
מקמ 216	0.1	941,500	0.93
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	0.07	202,000	0
SPOT_USDILS	0.04	116,181	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	69,975	0.23
פקדון בבנק מסוים	0	12,136	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-2,004	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-423	0
פקדון בבנק מסוים	0	-116	0
פקדון בבנק מסוים	0	595	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.62