MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
3,631
-2.68%שווי יחידה
3,632.01
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:33,187
- % החודש:-3.66%
- % השנה:-4.02%
- % 3 חודשים:-5.25%
- % 12 חודשים:8.64%
- סטיית תקן (שנה):14.47
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 20.45 | -34.32 |
| תחילת השנה | 75.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 63,390 | -29.48 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 19.49 | 38,400,000 | 0.43 |
| מקמ 1015 | 19.08 | 142,600,000 | 138.14 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 18.33 | 36,100,000 | 0.2 |
| מקמ 215 | 18.02 | 131,000,000 | 130.45 |
| מקמ 315 | 13.09 | 95,451,553 | 94.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.37 | 82,291,612 | 82.29 |
| F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 11.22 | 22,100,000 | 0 |
| F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 18,400,000 | 0.28 |
| F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 17,900,000 | 0.11 |
| מקמ 125 | 8.16 | 59,162,400 | 59.1 |
| מקמ 1215 | 6 | 45,122,700 | 43.45 |
| F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 11,500,000 | -0.82 |
| F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 5.28 | 10,400,000 | -0.01 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 10,320,000 | 0.81 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 5.18 | 10,200,000 | 0.87 |
| מקמ 815 | 4.04 | 30,000,000 | 29.26 |
| מקמ 1115 | 3.31 | 24,800,000 | 23.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.12 | 0 | 22.59 |
| F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 5,250,000 | -0.34 |
| F_051124_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 5,250,000 | -0.34 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.38 | 1,700,000 | 17.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.35 | 4,637,574 | 17.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.33 | 16,901,869 | 16.9 |
| מקמ 915 | 2.12 | 15,760,259 | 15.32 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 4,100,000 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.99 | 15,000,000 | 14.43 |
| F_121124_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.93 | 3,800,000 | -0.28 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 3,500,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.69 | 1,205,400 | 12.2 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 3,000,000 | 0.23 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,816,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.17 | 813,200 | 8.48 |
| אלה פקדון אגח י | 0.84 | 6,000,000 | 6.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 5,000,000 | 5.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.7 | 5,000,000 | 5.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.69 | 4,887,000 | 4.97 |
| מקמ 615 | 0.53 | 3,925,000 | 3.86 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 788,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.19 | 1,328,000 | 1.35 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 259,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.07 | 0 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 99,996 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 54,031 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 901 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 582 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.11 | 0 | -0.8 |
| F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -5.24 | -10,320,000 | -0.81 |