קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
4,570
-1.08%שווי יחידה
4,581.25
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:65,220
- % החודש:-7.16%
- % השנה:-12.47%
- % 3 חודשים:-16.32%
- % 12 חודשים:6.29%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 1.73 |
| תחילת השנה | -1.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.2 | 1,293 | 3.33 |
| מקמ 125 | 44.44 | 15,500,000 | 15.49 |
| מקמ 315 | 25.64 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 215 | 11.42 | 3,997,200 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 3,265,853 | 3.27 |
| מקמ 515 | 8.48 | 3,000,000 | 2.96 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 254,961 | 0.93 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 32 | 0.08 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 32 | 0.09 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 30 | 0.04 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.22 | 29 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 12,791 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,477 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,790 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,059 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.26 | -120,000 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.84 | -24 | 0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.84 | -24 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.84 | -24 | 0.05 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.88 | -180,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.92 | -25 | 0.06 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.92 | -25 | 0.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.61 | -34 | 0.12 |
| Collateral | -11.85 | -1,132,481 | -4.13 |