ילין לפידות סל Nasdaq 100
5,241
-0.98%שווי יחידה
5,203.47
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:433,048
- % החודש:-6.53%
- % השנה:-12.04%
- % 3 חודשים:-11.6%
- % 12 חודשים:1.8%
- סטיית תקן (שנה):25.09
- שארפ (שנה):-0.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.93 | 1.63 |
| תחילת השנה | 5.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.62 | 209 | 0.24 |
| S_211124_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.22 | 203 | 0.49 |
| מקמ 215 | 29.97 | 11,986,000 | 11.98 |
| מקמ 315 | 17.32 | 6,950,000 | 6.92 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 11.64 | 1,300,000 | -0.04 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 10.64 | 1,188,000 | -0.05 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 1,149,000 | 0.02 |
| F_141124_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 1,000,000 | -0.15 |
| מקמ 415 | 8.3 | 3,341,845 | 3.32 |
| F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 890,000 | 0 |
| F_231224_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 867,000 | -0.07 |
| F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 822,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 6.79 | 2,800,000 | 2.71 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 736,000 | -0.06 |
| F_020125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 577,000 | -0.04 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 1.65 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.66 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 715 | 3.2 | 1,300,000 | 1.28 |
| לאומי אגח 180 | 3.05 | 1,200,000 | 1.22 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 300,000 | -0.02 |
| F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 2.66 | 1,090,000 | 1.06 |
| מקמ 116 | 2.49 | 1,036,000 | 1 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 277,000 | -0.02 |
| F_021224_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 249,500 | -0.01 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2.23 | 1,156 | 0.89 |
| מקמ 1015 | 1.95 | 800,000 | 0.78 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 1.93 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.66 | 185,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.47 | 600,000 | 0.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.29 | 50,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 0.47 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.15 | 45,000 | 0.46 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 400,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.01 | 400,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.96 | 38,500 | 0.39 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 100,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.88 | 35,000 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.88 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.34 |
| F_201124_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 88,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.77 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.77 | 300,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 101 | 0.75 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 37,580 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 25,000 | 0 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 23,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 18,450 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.13 | 50,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -11,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -25,000 | 0 |