הירשמו אזור אישי

הראל סל S&P U.S. Treasury Bond 5-7 Year

4,789.98

-1.64%

שווי יחידה

4,865.91

נכון ל: 06/01/2025

תמורה:118,792
% החודש:0.25%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:--%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

מחזור יומי: 2,480
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,869.84
שער פתיחה: 0%4,869.84
שער ממוצע: -1.64%4,790
שער נעילה: -1.64%4,789.98
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1210871
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 8.67
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.1%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 05/11/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

4,789.98

4,789.98

טווח 52 שבועות

5,016.9

4,814.15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	--	--
תחילת השנה	--	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אין נתונים להצגה