הירשמו אזור אישי

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

393.57

0%

שווי יחידה

393.18

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:314,856
% החודש:-0.16%
% השנה:--%
% 3 חודשים:--%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

מחזור יומי: 80,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 393.57
שער פתיחה: 0%393.57
שער ממוצע: 0%393.57
שער נעילה: 0%393.57
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1216480
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 0.54
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 18/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

393.57

393.57

טווח 52 שבועות

394.83

393.57

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	--	0
תחילת השנה	--	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אין נתונים להצגה