MTF מחקה Bluestar Autonomous Driving מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.15
מחיר קנייה
106.18
- % החודש:-1.95%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:1.86%
- סטיית תקן (שנה):23.03
- שארפ (שנה):-0.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | 0.53 |
| תחילת השנה | -0.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190124_356_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.08 | 5,408 | 0.1 |
| מקמ 215 | 29.51 | 2,300,000 | 2.29 |
| מקמ 1015 | 23.09 | 1,850,000 | 1.79 |
| מקמ 1115 | 16.17 | 1,300,000 | 1.25 |
| מקמ 415 | 12.75 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.93 | 770,466 | 0.77 |
| מקמ 815 | 6.28 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 125 | 2.57 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 2.17 | 46,000 | 0 |
| מקמ 315 | 1.92 | 150,000 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.02 | 0 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 841 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 467 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 754 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 199 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 381 | 0 |
| S_190124_356_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -150 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.92 | -39,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.15 | -87,988 | 0 |