אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-0.12
תחילת השנה	9.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	7.61	700,000	2.6
US 10yr Ultra Fut Dec24	3.86	3	0
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.91
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	2.27	200,000	0.78
UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27	2.23	200,000	0.76
HCA INC HCA 3 1/8 03/15/27	2.12	200,000	0.72
PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27	2.11	200,000	0.72
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	2.09	200,000	0.72
TAPESTRY INC TPR 7 11/27/26	2.08	180,000	0.71
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27	1.96	180,000	0.67
AT&T INC T 3.8 02/15/27	1.95	180,000	0.67
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	1.91	175,000	0.65
OCCIDENTAL PETROLEUM COR OXY 8 1/2 07/15	1.8	150,000	0.62
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.77	150,000	0.6
HF SINCLAIR CORP DINO 6 3/8 04/15/27	1.71	150,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.58
HYATT HOTELS CORP H 5 3/4 01/30/27	1.69	150,000	0.58
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	1.68	150,000	0.57
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	1.68	150,000	0.58
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 4.85 01/15/2	1.67	150,000	0.57
ALBEMARLE CORP ALB 4.65 06/01/27	1.66	150,000	0.57
EXPEDIA GROUP INC EXPE 4 5/8 08/01/27	1.66	150,000	0.57
GENERAL MOTORS FINL CO GM 2.7 08/20/27	1.66	160,000	0.57
CF INDUSTRIES INC CF 4 1/2 12/01/26	1.66	150,000	0.57
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 5 09/01/27	1.65	150,000	0.56
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO YUM 4 3/4 06/01/2	1.65	150,000	0.56
MARATHON OIL CORP MRO 4.4 07/15/27	1.65	150,000	0.56
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.65	150,000	0.57
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	1.64	150,000	0.56
ROYAL BANK OF CANADA RY 3 5/8 05/04/27	1.64	150,000	0.56
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	1.63	150,000	0.56
HESS CORP HES 4.3 04/01/27	1.63	150,000	0.56
MICRON TECHNOLOGY INC MU 4.185 02/15/27	1.63	150,000	0.56
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	1.63	150,000	0.56
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	1.62	150,000	0.55
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.62	150,000	0.55
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	1.61	150,000	0.55
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	1.6	150,000	0.55
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	1.58	150,000	0.54
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15	1.58	150,000	0.54
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	1.56	150,000	0.53
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	1.5	150,000	0.51
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	1.42	130,000	0.49
DISCOVER FINANCIAL SVS DFS 4.1 02/09/27	1.41	130,000	0.48
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	1.39	120,000	0.47
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 2.15 01/15/27	1.35	130,000	0.46
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	1.3	120,000	0.44
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	1.11	100,000	0.38
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	1.09	100,000	0.37
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 6.203 03/09/	1.09	100,000	0.37
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	1.07	100,000	0.36
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/27	1.07	100,000	0.37
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	1.07	100,000	0.37
HP INC HPQ 3 06/17/27	1.06	100,000	0.36
AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27	1.05	100,000	0.36
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.493 02/15/27	1.05	100,000	0.36
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.02	90,000	0.35
תמר פטרו אגח א	1	349,444	0.34
תומר אנרגיה אגח א	1	338,160	0.34
AUTOZONE INC AZO 3 3/4 06/01/27	0.93	85,000	0.32
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.87	81,000	0.3
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	35,000	0