ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.38
תחילת השנה	-0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.72	230,336	0.17
ממשלתי צמוד 0726	5.7	97,451	0.11
ממשלתי שקלי 0335	5.01	96,486	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.22	2,000	0.08
או פי סי אגח ג	3.76	77,860	0.07
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.54	16,250	0.07
פקדון בבנק מסוים	3.26	62,726	0.06
אמות אגח ו	3.09	54,750	0.06
גב ים אגח ט	2.74	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	2.58	49,433	0.05
ג'י סיטי אגח טז	2.57	47,500	0.05
דלק קב אגח לח	2.5	45,834	0.05
חברה לישראל אגח 15	2.11	43,750	0.04
ג'י סיטי אגח יב	2.1	35,001	0.04
פניקס הון אגח יג	2.09	38,750	0.04
רבוע נדלן אגח ו	2.06	34,000	0.04
אדמה אגח ב	2.02	26,232	0.04
אשטרום נכ אגח 12	2.01	34,854	0.04
לייטסטון אגח ב	1.99	38,456	0.04
אנלייט אנרגיה אג ג	1.98	44,954	0.04
מגדל הון אגח יג	1.83	33,402	0.04
מבנה אגח כד	1.78	29,565	0.03
גירון אגח ו	1.76	29,148	0.03
מליסרון אגח יט	1.69	29,674	0.03
מז טפ הנפק 46	1.57	26,615	0.03
ממשלתי שקלי 0142	1.51	26,335	0.03
אנרג'יקס אג ב	1.44	31,500	0.03
מליסרון אגח יד	1.36	22,233	0.03
חשמל אגח 34	1.3	23,645	0.03
אקויטל אגח 3	1.29	27,114	0.02
אסאר אקורד אגח ג	1.22	23,000	0.02
אקויטל אגח 4	1.18	22,500	0.02
אלוני חץ אגח י	1.18	22,113	0.02
דליה אגח א	1.06	18,501	0.02
ספנסר אגח ה	1.05	19,500	0.02
מז טפ הנ אגח 70	1.04	19,778	0.02
אלוני חץ אגח ט	1.04	19,500	0.02
חברה לישראל אגח 14	1.04	21,106	0.02
איידיאיי הנ הת ה	1.03	20,000	0.02
בזק אגח 11	1.03	20,625	0.02
ישרס אגח טו	1.03	17,316	0.02
ישרס אגח טז	1.03	17,305	0.02
נופר אנרג אגח ג	1.02	18,750	0.02
מליסרון אגח כא	1	17,456	0.02
לייטסטון אגח ו	1	19,250	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.98	16,250	0.02
מבנה אגח כג	0.86	14,308	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.8	16,875	0.02
שלמה החז אגח יט	0.53	10,195	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.49	10,297	0.01
אפי נכסים אגח טז	0.48	8,598	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	2,300	0
ביג אגח ח	0.09	1,524	0
אלוני חץ אגח יג	0	1	0