הראל מחקה S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,288.97
מחיר קנייה
4,288.97
- % החודש:-8.68%
- % השנה:-19.87%
- % 3 חודשים:-19.19%
- % 12 חודשים:-0.01%
- סטיית תקן (שנה):22.42
- שארפ (שנה):-0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.14 | 0.16 |
| תחילת השנה | 0.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.88 | 240 | 0.11 |
| מקמ 315 | 12.61 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 415 | 12.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 12.35 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1015 | 12.31 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 12.27 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 12.23 | 1,000,000 | 0.97 |
| XAY Cons Discret Mar25 | 10.68 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 0.51 |
| מקמ 116 | 6.09 | 500,000 | 0.48 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 4.44 | 420 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.12 |
| לאומי אגח 180 | 1.29 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.25 | -160,000 | 0 |