הראל מחקה S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,285.01
מחיר קנייה
5,285.01
- % החודש:-1.26%
- % השנה:-1.26%
- % 3 חודשים:10.78%
- % 12 חודשים:23.18%
- סטיית תקן (שנה):18.67
- שארפ (שנה):1.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | 0.2 |
| תחילת השנה | -1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.21 | 240 | 0.1 |
| מקמ 1114 | 24.64 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1214 | 16.38 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 15.87 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.23 | 0 | 0.92 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.16 | 420 | 0.31 |
| מקמ 125 | 4.89 | 300,000 | 0.3 |
| לאומי אגח 180 | 1.65 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -6.75 | -110,000 | 0 |