MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
21.6
מחיר קנייה
21.6
- % החודש:-5.22%
- % השנה:-12.02%
- % 3 חודשים:-19.97%
- % 12 חודשים:-29.18%
- סטיית תקן (שנה):30.62
- שארפ (שנה):-1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 0.21 |
| תחילת השנה | -0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.92 | 10,067 | -0.22 |
| מקמ 125 | 73.36 | 2,400,000 | 2.4 |
| מקמ 415 | 22.71 | 750,000 | 0.74 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.84 | 0 | 0.26 |
| מקמ 215 | 5.35 | 175,500 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 1.71 | 15,207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.44 | 46,937 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 260 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -22 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.47 | -22,000 | 0 |