MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.1
תחילת השנה	-0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.86	11,536	-0.21
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	35.55	800,000	0
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	17.77	400,000	-0.01
מקמ 215	15.02	1,237,550	1.23
מקמ 915	11.84	1,000,000	0.97
מקמ 1015	11.81	1,000,000	0.97
מקמ 1115	11.77	1,000,000	0.97
SPOT_USDILS	10.53	237,000	0
מקמ 515	10.52	876,259	0.86
SPOT_USDILS	9.73	219,000	0
מקמ 315	9.67	800,000	0.79
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	8.89	200,000	0
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	8.89	200,000	0
פקדון בבנק מסוים	8.46	190,460	0.69
מקמ 615	8.38	700,000	0.69
מקמ 125	6.09	500,000	0.5
מקמ 415	6.03	500,000	0.49
מקמ 715	5.97	500,000	0.49
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	4.44	100,000	0
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	3.55	80,000	0
מקמ 815	2.55	214,903	0.21
פקדון בבנק מסוים	2.22	49,996	0.18
SPOT_USDILS	0.89	20,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	995	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	354	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	1,528	0
SPOT_USDILS	0.02	377	0
פקדון בבנק מסוים	0	223	0
פקדון בבנק מסוים	0	329	0
פקדון בבנק מסוים	0	369	0
פקדון בבנק מסוים	0	380	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-675	0
SPOT_USDILS	-0.75	-16,872	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-7.59	0	-0.62