MTF מחקה אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
90.37
מחיר קנייה
90.37
- % החודש:-6.08%
- % השנה:-1.32%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:-0.7%
- סטיית תקן (שנה):25.72
- שארפ (שנה):-0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | 0.1 |
| תחילת השנה | -1.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.13 | 1,178 | 0.44 |
| מקמ 125 | 16.5 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 215 | 16.45 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 13.6 | 1,700,000 | 1.65 |
| מקמ 315 | 12.29 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 815 | 12.08 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 615 | 8.11 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.99 | 967,738 | 0.97 |
| מקמ 915 | 6.42 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 415 | 4.08 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 1.35 | 169,243 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 282 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 519 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -15,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.18 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -56,942 | 0 |