MTF מחקה Bluestar Agribusiness 50 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
72.75
מחיר קנייה
72.78
- % החודש:-0.47%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:-2.18%
- % 12 חודשים:-6.41%
- סטיית תקן (שנה):13.43
- שארפ (שנה):-0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.02 |
| תחילת השנה | -0.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 106.01 | 9,276 | -0.21 |
| מקמ 315 | 47.95 | 2,500,000 | 2.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.1 | 1,143,369 | 1.14 |
| מקמ 715 | 18.92 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 13.15 | 700,000 | 0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.67 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 8,686 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 354 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 453 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 482 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 651 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 44 | 0 |
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -909 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -26,000 | 0 |