תכלית TTFי S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-0.19
תחילת השנה	-0.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_323_90_ND_1_Y_1_12_01	99.26	426	0.08
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	35.93	500,000	-0.05
מקמ 1215	21.84	1,151,500	1.11
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.56	300,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	15.41	0	0.78
מקמ 315	14.5	741,400	0.74
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	14.37	200,000	0.01
מקמ 1115	14.27	750,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	10.99	0	0.56
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.78	150,000	-0.02
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	10.78	150,000	-0.01
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.78	150,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.58	0	0.49
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.34	130,000	-0.01
אלגו	6.47	90,000	-0.01
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.03	70,000	-0.01
מקמ 915	4.38	228,600	0.22
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.31	60,000	0
מקמ 815	3.84	200,000	0.2
ממשל קצרה 0825	3.83	200,000	0.19
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.59	50,000	-0.01
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.59	50,000	-0.01
מקמ 415	2.87	147,000	0.15
מקמ 125	1.95	98,900	0.1
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.95	220	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-0.04
SPOT_USDILS	-2.87	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.76	0	-0.19
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-14.37	-200,000	-0.01
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-21.56	-300,000	0.02