הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה''ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.86
מחיר קנייה
107.86
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:3.6%
- סטיית תקן (שנה):15.58
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | 0.12 |
| תחילת השנה | -3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250724_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 98.87 | 1,110 | 0.12 |
| מקמ 1114 | 59.65 | 5,200,000 | 5.18 |
| מקמ 315 | 11.32 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 415 | 11.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 0.57 |
| מקמ 125 | 4.74 | 415,800 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_200824_248_90_ND_2_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -13,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.71 | 0 | -0.15 |