אנליסט 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.05
תחילת השנה	0.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.21	85,000	0.09
מקמ 125	7.45	80,000	0.08
ממשלתי צמוד 0529	5.13	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	4.05	50,000	0.04
ממשלתי צמוד 1025	3.72	34,000	0.04
נמקו אגח ב	2.7	30,050	0.03
ממשלתי צמוד 0726	2.44	23,000	0.03
אדמה אגח ב	2.41	18,000	0.03
ממשלתי שקלי 0928	2.16	25,000	0.02
פועלים אגח 203	2.05	19,001	0.02
ביג אגח יח	2.01	20,000	0.02
מליסרון אגח כא	2.01	19,798	0.02
חשמל אגח 29	1.93	17,200	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	1.74	18,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	1.69	0	0.02
נכסים ובנ אגח ט	1.57	18,000	0.02
MTF סל S&P 500	1.54	180	0.02
דיסק השק אגח י	1.51	16,301	0.02
ממשלתי שקלי 0432	1.49	20,000	0.02
מז טפ הנ אגח 68	1.35	14,000	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	1.33	15,500	0.01
גמא אגח ג	1.26	13,000	0.01
פניקס הון אגח טו	1.26	14,000	0.01
אלבר אגח כ	1.24	13,236	0.01
לאומי אגח 186	1.24	13,000	0.01
אמות אגח ו	1.21	12,000	0.01
הראל השקעות אגח א	1.2	15,335	0.01
ישרס אגח טז	1.19	11,020	0.01
ממשלתי שקלי 0335	1.16	13,000	0.01
ג'י סיטי אגח יט	1.05	10,918	0.01
ירושלים הנ אגח טז	1.04	10,000	0.01
כלל מימון אגח יג	0.99	11,000	0.01
עזריאלי אגח ט	0.97	10,000	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.96	8,750	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.95	10,000	0.01
ממשלתי שקלי 0330	0.94	12,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.93	8,612	0.01
לאומי אגח 184	0.89	10,000	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.85	9,000	0.01
מז טפ הנפק 46	0.85	8,000	0.01
ארפורט אגח ה	0.84	7,741	0.01
בזק אגח 13	0.84	11,000	0.01
מז טפ הנפק 63	0.77	8,751	0.01
נכסים ובנין	0.72	30	0.01
אלוני חץ	0.67	250	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0.66	6,667	0.01
עזריאלי אגח ד	0.64	6,029	0.01
ישראמקו אגח ג	0.63	7,322	0.01
ריט 1 אגח ה	0.62	5,514	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	0.6	6,775	0.01
מז טפ הנפק 52	0.56	5,900	0.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	72	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.48	6,000	0.01
חשמל אגח 35	0.48	5,000	0.01
דלק קב אגח לט	0.48	5,000	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.44	4,000	0
בריל	0.44	300	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	60	0
ליברה	0.41	700	0
ממשלתי שקלי 0142	0.4	4,000	0
MTF סל Nasdaq 100	0.4	41	0
עמרם	0.39	150	0
אקויטל אגח 3	0.39	4,589	0
סלע נדלן אגח ב	0.38	3,501	0
כלל ביטוח אגח א	0.38	4,000	0
מבנה אגח כה	0.38	4,275	0
איי.סי.אל אגח ז	0.37	5,001	0
שופרסל אגח ז	0.37	4,107	0
אטראו שוקי הון	0.32	60	0
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	3,000	0
מימון ישיר	0.3	6	0
עזריאלי קבוצה	0.29	12	0
מטריקס אגח ב	0.29	3,144	0
פורמולה אגח ד	0.29	3,000	0
מליסרון אגח יא	0.29	2,588	0
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,000	0
בזק אגח 14	0.26	3,000	0
אינרום	0.24	200	0
כלל מימון אגח יא	0.24	3,000	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	2,145	0
פועלים	0.23	65	0
ויקטורי	0.22	45	0
פוקס	0.21	8	0
לאומי	0.21	60	0
רמי לוי	0.2	10	0
נאוויטס פט אגחה	0.19	2,000	0
טבע	0.19	30	0
שופרסל	0.16	50	0
דיסקונט	0.14	72	0
מיטרוניקס	0.12	150	0
סלקום	0.12	75	0
אלטשולר שחם פנ	0.11	210	0
חמת	0.11	100	0
אברא	0.1	400	0
נאוויטס פטר יהש	0.1	20	0
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	50	0
איידיאיי ביטוח	0.08	7	0
ריט 1	0.07	50	0
ישראייר גרופ	0.04	290	0
תורפז	0.02	13	0
עמידר אגח א	0	1	0
ביג אגח יז	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0