אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
101.76
מחיר קנייה
101.76
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:0.3%
- % 12 חודשים:2.25%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):-0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.73 | -0.85 |
| תחילת השנה | 4.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 13.94 | 3,718,046 | 4.19 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.94 | 4,110,710 | 4.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.93 | 5,074,549 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.93 | 4,510,163 | 3.88 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.96 | 2,925,224 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.98 | 1,539,279 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.98 | 1,469,810 | 1.5 |
| חשמל אגח 27 | 3.49 | 856,692 | 1.05 |
| אנרג'יקס אגח א | 3.23 | 1,055,156 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.99 | 854,837 | 0.9 |
| אמות אגח ו | 2.99 | 825,145 | 0.9 |
| פועלים אגח 203 | 2.99 | 797,362 | 0.9 |
| אזורים אגח 14 | 2.92 | 931,057 | 0.88 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.58 | 731,309 | 0.77 |
| אלבר אגח כ | 1.99 | 590,890 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.58 |