MTF מחקה Indxx Luxury Goods TOP 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.79
מחיר קנייה
108.82
- % החודש:-5.47%
- % השנה:10.51%
- % 3 חודשים:8.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.4 | 0.11 |
| תחילת השנה | 0.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.48 | 163 | -0.01 |
| מקמ 215 | 17.26 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 17.14 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 615 | 17.02 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 715 | 16.97 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 815 | 12.68 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 125 | 8.66 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 915 | 8.42 | 100,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.93 | 56,922 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.2 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 350 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 77 | 0 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -182 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -1,371 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -3,000 | 0 |