מיטב קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

128.96

מחיר קנייה

128.96

0.07%

% החודש:-0.06%
% השנה:1.11%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	78.43	8,312,497	8.22
פיקדונות בבנק	2	9.52	0	1
אג"ח מדינה	2	7.14	700,000	0.75
קרן סל	11	5.78	28,458	0.61
מניות	32	4.63	11,888	0.49
אג"ח להמרה	1	0.16	20,000	0.02
יחידת השתתפות	1	0.07	100	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.03	114,775	0
סה"כ	205	105.76	9,187,718	11.08

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

כלל הון אגח יג

נופר אנרג אגח ד

בית הזהב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.97	0	0.94
ממשלתי שקלי 0142	6.25	570,000	0.66
כלל הון אגח יג	2.43	250,001	0.25
נופר אנרג אגח ד	2	200,000	0.21
בית הזהב אגח ג	1.98	207,691	0.21
קרסו מוטורס אגח ד	1.95	215,001	0.2
תכלית סל ת"א 35	1.91	8,500	0.2
איילון אגח ה	1.71	183,005	0.18
איילון אגח ד	1.56	161,919	0.16
הכש חב בטוח אגח 4	1.52	158,589	0.16
צמח המרמן אגח ו	1.49	157,137	0.16
נכסים בנ אגח יא	1.48	150,000	0.16
קליין אגח ב	1.44	148,000	0.15
דלתא גליל אגח א	1.36	140,000	0.14
אפריקה מג אגח ה	1.11	120,854	0.12
דמרי אגח ט	1.11	122,642	0.12
סאמיט אגח ח	1.09	118,265	0.11
אלקטרה פא אגח א	1.07	124,834	0.11
לייטסטון אגח ה	1.02	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.99	100,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	111,581	0.1
אלבר אגח כ	0.96	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.96	100,125	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.95	114,926	0.1
יצוא אגח א	0.95	101,741	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.92	100,004	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.9	88,505	0.09
ממשלתי שקלי 0537	0.89	130,000	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.82	96,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.82	100,759	0.09
אקסטל אגח ד	0.8	84,000	0.08
נמקו אגח ה	0.79	80,000	0.08
בזן אגח י	0.79	87,087	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.78	93,420	0.08
וילאר אגח י	0.77	80,000	0.08
אלקטרה אגח ד	0.76	80,001	0.08
צרפתי אגח יא	0.74	77,379	0.08
פניקס הון אגח יא	0.7	80,000	0.07
קרדן אגח ה	0.69	75,484	0.07
ביג אגח יט	0.68	79,595	0.07
צמח המרמן אגח ז	0.68	70,813	0.07
ויקטורי אגח ב	0.67	71,865	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.67	73,506	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.66	1,213	0.07
מגדל הון אגח ז	0.66	70,000	0.07
דיסק השק אגח יא	0.66	73,530	0.07
בית הזהב אגח ד	0.65	70,492	0.07
מנרב אגח ה	0.64	66,751	0.07
דמרי אגח ח	0.63	66,187	0.07
בי קומיונק אגח ז	0.63	64,120	0.07
פניקס הון אגח יג	0.62	61,915	0.06
צור אגח יב	0.62	60,000	0.07
דלק קב אגח לז	0.61	60,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.59	70,001	0.06
מניף אגח א	0.58	59,476	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.57	60,869	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.56	57,654	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	60,221	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.55	69,124	0.06
ממן אגח ג	0.54	59,614	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.53	57,907	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.51	50,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	52,756	0.05
או פי סי אגח ג	0.5	56,843	0.05
או פי סי אגח ד	0.5	50,000	0.05
רוטשטיין אגח ח	0.5	51,396	0.05
סאמיט אגח י	0.49	52,883	0.05
ספנסר אגח ו	0.49	50,000	0.05
תכלית סל S&P 500	0.48	197	0.05
נמקו אגח ד	0.48	48,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.48	49,000	0.05
מיכמן אגח ד	0.48	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.48	50,000	0.05
סלקום אגח יא	0.47	50,000	0.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	283	0.05
איידיאיי הנ הת ה	0.46	48,877	0.05
גאון אחז אגח ה	0.46	46,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.45	46,421	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.45	41,877	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.45	44,977	0.05
אמות אגח ה	0.44	46,548	0.05
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	1,000	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.44	47,413	0.05
אזורים אגח 12	0.43	45,101	0.04
ביג אגח כ	0.4	40,000	0.04
מלרן אגח ד	0.4	40,800	0.04
יובלים אגח ד	0.4	40,000	0.04
קרדיטו אגח א	0.39	36,501	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.39	41,868	0.04
דור אלון אגח ו	0.38	40,001	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.38	10,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.38	38,000	0.04
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	844	0.04
גב ים אגח ח	0.37	44,445	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.36	40,000	0.04
אזורים אגח 13	0.36	38,911	0.04
דלק קב אגח לח	0.35	34,500	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	34,676	0.04
פועלים	0.35	845	0.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.34	48	0.04
הכש חב בטוח אגח 3	0.34	35,601	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.33	38,955	0.03
פסיפיק אגח ב	0.33	34,806	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	33,666	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.33	34,090	0.03
רוטשטיין אגח יא	0.33	34,001	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.33	33,000	0.03
מליסרון אגח יד	0.33	29,494	0.03
NVIDIA CORP	0.33	70	0.04
יוחננוף אגח א	0.32	34,430	0.03
לאומי	0.32	782	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.31	1,343	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.31	4,243	0.03
או פי סי אגח ב	0.31	28,296	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.3	32,000	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.3	30,000	0.03
דלק קב אגח לט	0.3	30,399	0.03
מגדל הון אגח יד	0.3	29,966	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	30,000	0.03
אאורה	0.29	1,400	0.03
טמפו משק אגח ג	0.27	30,000	0.03
בזק אגח 13	0.24	30,000	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.23	24,032	0.02
נקסט ויז'ן	0.23	400	0.02
WIX.COM LTD	0.23	30	0.02
טאואר	0.22	120	0.02
פתאל אירו אגח א	0.22	23,218	0.02
דמרי אגח ז	0.22	22,841	0.02
יובלים אגח ג	0.22	22,600	0.02
פניקס הון אגח טו	0.22	23,229	0.02
מגדל הון אגח ח	0.21	25,000	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.19	20,002	0.02
אלומיי אגח ה	0.19	20,000	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	20,000	0.02
נאוי אגח ו	0.19	20,683	0.02
דיסקונט	0.19	783	0.02
אנלייט אנרגיה	0.19	314	0.02
סלע נדלן	0.18	2,007	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.18	20,001	0.02
אביב בניה אגח 7	0.18	17,924	0.02
אב-גד אגח ב	0.18	18,071	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.18	18,000	0.02
קמטק	0.17	61	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	17,950	0.02
מנרב אגח ב	0.17	14,983	0.02
הפניקס אגח 4	0.17	17,491	0.02
כלל הון אגח יב	0.16	20,000	0.02
אורון קב אגח ג	0.16	15,751	0.02
אפקון החז אגח ד	0.16	14,886	0.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	20,000	0.02
ביג	0.15	30	0.02
מליסרון	0.15	47	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.15	17,627	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.15	15,561	0.02
לאומי אגח 182	0.15	15,000	0.02
FEDEX CORP	0.15	15	0.02
טיב טעם	0.14	2,187	0.01
נובה	0.14	20	0.01
אנרג'יאן	0.14	293	0.01
ג'נריישן קפ אגח ג	0.13	13,578	0.01
תכלית סל ת"א צמיחה	0.12	787	0.01
אלקו אגח יג	0.12	13,132	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.11	11,330	0.01
אורמת טכנו	0.1	41	0.01
אלומיי אגח ג	0.1	10,221	0.01
בינלאומי	0.1	60	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.1	11,234	0.01
דמרי	0.09	27	0.01
אינרום	0.09	535	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0.09	10,000	0.01
רימון	0.09	230	0.01
מבנה	0.09	906	0.01
FOOT LOCKER INC	0.09	115	0.01
נייס	0.08	13	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.07	100	0.01
יובלים אגח א	0.07	7,410	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	62	0.01
שלמה נדלן אגח ג	0.06	6,081	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	6,919	0.01
מלם תים	0.06	77	0.01
אילקס מדיקל	0.05	70	0.01
נטו מלינדה	0.05	69	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.05	5,004	0
הראל הנפקות אגח יד	0.05	5,564	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.05	4,647	0
גמא אגח ג	0.05	5,001	0.01
ישרס אחזקות	0.05	14	0.01
שלמה החז אגח יז	0.05	5,802	0.01
יוניטרוניקס	0.03	114	0
אינוונטק אגח א	0.02	35,417	0
מניף	0.02	151	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	2,573	0
אמפל אמרי אגח ג	0.01	18,456	0
ספנסר אגח ב	0	20	0
אפריקה מג אגח ד	0	2	0
אול-יר אגח ה	0	10,000	0
דור אלון אגח ז	0	5	0
קמור אגח ו	0	300	0
קמור אג ח	0	401	0
קמור אגח ח חש11/12	0	201	0
אאורה אגח טז	0	35	0
איידיאו אגח ח	0	50,000	0
בוני תיכון אגח יט	0	1	0