איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
149.15
מחיר קנייה
149.15
- % החודש:-0.07%
- % השנה:5.82%
- % 3 חודשים:-1.91%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):8.96
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 10 | 85.4 | 32,572 | 3.95 |
| מניות ETF | 9 | 7.81 | 504 | 0.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.54 | 2 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.06 | 50,000 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.36 | 0 | 0.06 |
| מניות | 3 | 1.28 | 63 | 0.06 |
| סה"כ | 27 | 105.45 | 83,141 | 4.62 |
אחזקות הקרן
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US
INVESCO BULLETSHARES 2028 CB
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 9.08 | 4,804 | 0.42 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 9.02 | 4,398 | 0.42 |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US | 8.9 | 2,188 | 0.41 |
| INVESCO BULLETSHARES 2028 CB | 8.8 | 5,325 | 0.41 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 8.73 | 4,468 | 0.4 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 8.41 | 3,104 | 0.39 |
| ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP | 8.17 | 2,015 | 0.38 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 8.16 | 1,279 | 0.38 |
| FIRST TRUST ENH SHORT MAT FD | 8.07 | 1,678 | 0.37 |
| SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 8.06 | 3,313 | 0.37 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.8 12/05/24 | 4.06 | 50,000 | 0.19 |
| NASD100 MICRO EMINDec24 | 3.22 | 1 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.67 | 58 | 0.12 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec24 | 2.32 | 1 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.88 | 48 | 0.09 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 1.08 | 162 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.05 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.56 | 30 | 0.03 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.53 | 44 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.48 | 14 | 0.02 |
| AMAZON.COM INC | 0.43 | 29 | 0.02 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.39 | 36 | 0.02 |
| APPLE INC | 0.37 | 20 | 0.02 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.37 | 53 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.01 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.18 | 53 | 0.01 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.15 | 20 | 0.01 |