MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
124.99
מחיר קנייה
124.99
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):2.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 57.57 | 9,664,620 | 9.48 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 42.42 | 6,665,777 | 6.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 189 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.99 | 16,330,586 | 16.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.21 | 3,396,322 | 3.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.15 | 3,324,815 | 3.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.21 | 2,943,483 | 2.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.28 | 853,369 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.3 | 672,415 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח י | 4.26 | 690,473 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.17 | 624,393 | 0.69 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.16 | 621,237 | 0.68 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.51 | 540,440 | 0.58 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.15 | 510,861 | 0.52 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.06 | 477,655 | 0.5 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.01 | 470,420 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.7 | 275,371 | 0.28 |
| אלוני חץ אגח י | 1.52 | 243,713 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 167,191 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.01 | 163,776 | 0.17 |
| קרדיטו אגח א | 0.6 | 88,786 | 0.1 |
| הפניקס אגח 4 | 0.57 | 92,466 | 0.09 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.44 | 70,635 | 0.07 |
| מניף אגח א | 0.35 | 56,134 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יג | 0.3 | 46,442 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -113 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |