הראל מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
411.36
מחיר קנייה
411.36
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:3.39%
- סטיית תקן (שנה):3.43
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 99.99 | 94,864,224 | 86.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 24 | 100.04 | 94,864,224 | 86.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.28 | 7,231,437 | 7.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.85 | 8,158,253 | 6.8 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.77 | 6,843,426 | 6.72 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.68 | 7,240,138 | 6.65 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.61 | 6,003,357 | 5.72 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.16 | 5,584,225 | 5.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.04 | 4,775,816 | 5.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.94 | 6,483,069 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.83 | 5,137,545 | 5.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.5 | 6,931,582 | 4.76 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.48 | 5,671,349 | 4.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.31 | 4,584,288 | 4.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.42 | 3,897,740 | 3.82 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.13 | 3,739,141 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.87 | 3,398,684 | 3.35 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.84 | 3,218,791 | 3.33 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.04 | 3,933,390 | 2.63 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.24 | 2,031,993 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |