אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.54

מחיר קנייה

121.54

0.17%

% החודש:-0.66%
% השנה:3.2%
% 3 חודשים:2.99%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):8.95
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	95.24	8,591,604	28.58
פיקדונות בבנק	2	2.45	0	0.74
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.34	200,000	0.7
סה"כ	60	100.03	8,791,604	30.02

אחזקות הקרן

QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27

CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27

LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28

UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27

US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	2.91	250,000	0.87
CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27	2.74	250,000	0.82
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	2.42	200,000	0.73
UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27	2.41	200,000	0.72
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	2.34	200,000	0.7
HCA INC HCA 3 1/8 03/15/27	2.33	200,000	0.7
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	2.29	200,000	0.69
PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27	2.29	200,000	0.69
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27	2.16	180,000	0.65
AT&T INC T 3.8 02/15/27	2.15	180,000	0.64
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	2.07	175,000	0.62
OCCIDENTAL PETROLEUM COR OXY 8 1/2 07/15	1.91	150,000	0.57
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.88	150,000	0.56
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 5 09/01/27	1.83	150,000	0.55
GENERAL MOTORS FINL CO GM 2.7 08/20/27	1.83	160,000	0.55
EXPEDIA GROUP INC EXPE 4 5/8 08/01/27	1.82	150,000	0.55
HYATT HOTELS CORP H 5 3/4 01/30/27	1.82	150,000	0.55
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	1.82	150,000	0.55
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	1.81	150,000	0.54
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	1.81	150,000	0.54
HESS CORP HES 4.3 04/01/27	1.8	150,000	0.54
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 4.85 01/15/2	1.8	150,000	0.54
MICRON TECHNOLOGY INC MU 4.185 02/15/27	1.8	150,000	0.54
ALBEMARLE CORP ALB 4.65 06/01/27	1.79	150,000	0.54
CF INDUSTRIES INC CF 4 1/2 12/01/26	1.79	150,000	0.54
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO YUM 4 3/4 06/01/2	1.78	150,000	0.53
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.78	150,000	0.54
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	1.78	150,000	0.53
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	1.77	150,000	0.53
ROYAL BANK OF CANADA RY 3 5/8 05/04/27	1.77	150,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.53
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	1.76	150,000	0.53
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	1.76	150,000	0.53
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15	1.76	150,000	0.53
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.75	150,000	0.53
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	1.74	150,000	0.52
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	1.71	150,000	0.51
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	1.71	150,000	0.51
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	1.64	150,000	0.49
DISCOVER FINANCIAL SVS DFS 4.1 02/09/27	1.56	130,000	0.47
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	1.53	130,000	0.46
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	1.48	120,000	0.44
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 2.15 01/15/27	1.48	130,000	0.44
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	1.4	120,000	0.42
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	1.21	100,000	0.36
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/27	1.18	100,000	0.35
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	1.18	100,000	0.35
AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27	1.16	100,000	0.35
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.493 02/15/27	1.16	100,000	0.35
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	1.16	100,000	0.35
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	1.15	100,000	0.35
HP INC HPQ 3 06/17/27	1.15	100,000	0.35
תמר פטרו אגח א	1.14	349,444	0.34
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.14	90,000	0.34
תומר אנרגיה אגח א	1.13	338,160	0.34
HF SINCLAIR CORP DINO 6 3/8 04/15/27	1.08	88,000	0.33
AUTOZONE INC AZO 3 3/4 06/01/27	1	85,000	0.3
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.96	81,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.21
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	35,000	0