ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
109.38
מחיר קנייה
109.38
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:6.64%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 64.49 | 1,174,864 | 1.24 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.94 | 450,608 | 0.4 |
| קרן סל | 2 | 7.76 | 18,250 | 0.15 |
| אג"ח להמרה | 2 | 3.42 | 76,454 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.26 | 62,726 | 0.06 |
| סה"כ | 54 | 99.87 | 1,782,902 | 1.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0335
קסם ETF תל בונד שקלי 50
או פי סי אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.72 | 230,336 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.7 | 97,451 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.01 | 96,486 | 0.1 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 4.22 | 2,000 | 0.08 |
| או פי סי אגח ג | 3.76 | 77,860 | 0.07 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.54 | 16,250 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.26 | 62,726 | 0.06 |
| אמות אגח ו | 3.09 | 54,750 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 2.74 | 50,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח כ | 2.58 | 49,433 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.57 | 47,500 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 2.5 | 45,834 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.11 | 43,750 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.1 | 35,001 | 0.04 |
| פניקס הון אגח יג | 2.09 | 38,750 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.06 | 34,000 | 0.04 |
| אדמה אגח ב | 2.02 | 26,232 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.01 | 34,854 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ב | 1.99 | 38,456 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 1.98 | 44,954 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יג | 1.83 | 33,402 | 0.04 |
| מבנה אגח כד | 1.78 | 29,565 | 0.03 |
| גירון אגח ו | 1.76 | 29,148 | 0.03 |
| מליסרון אגח יט | 1.69 | 29,674 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.57 | 26,615 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.51 | 26,335 | 0.03 |
| אנרג'יקס אג ב | 1.44 | 31,500 | 0.03 |
| מליסרון אגח יד | 1.36 | 22,233 | 0.03 |
| חשמל אגח 34 | 1.3 | 23,645 | 0.03 |
| אקויטל אגח 3 | 1.29 | 27,114 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.22 | 23,000 | 0.02 |
| אקויטל אגח 4 | 1.18 | 22,500 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח י | 1.18 | 22,113 | 0.02 |
| דליה אגח א | 1.06 | 18,501 | 0.02 |
| ספנסר אגח ה | 1.05 | 19,500 | 0.02 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.04 | 19,778 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.04 | 19,500 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.04 | 21,106 | 0.02 |
| איידיאיי הנ הת ה | 1.03 | 20,000 | 0.02 |
| בזק אגח 11 | 1.03 | 20,625 | 0.02 |
| ישרס אגח טו | 1.03 | 17,316 | 0.02 |
| ישרס אגח טז | 1.03 | 17,305 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.02 | 18,750 | 0.02 |
| מליסרון אגח כא | 1 | 17,456 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ו | 1 | 19,250 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.98 | 16,250 | 0.02 |
| מבנה אגח כג | 0.86 | 14,308 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.8 | 16,875 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יט | 0.53 | 10,195 | 0.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.49 | 10,297 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.48 | 8,598 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.11 | 2,300 | 0 |
| ביג אגח ח | 0.09 | 1,524 | 0 |
| אלוני חץ אגח יג | 0 | 1 | 0 |