הירשמו אזור אישי

ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

104.77

מחיר קנייה

104.77

0.06%

% החודש:0.69%
% השנה:1.32%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	67.39	6,621,662	7.15
אג"ח מדינה	6	28.09	3,774,588	2.98
פיקדונות בבנק	1	4.26	451,707	0.45
סה"כ	63	99.74	10,847,957	10.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

אמות אגח ו

הפניקס אגח 4

חברה לישראל אגח 14

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	19.74	2,873,024	2.09
פקדון בבנק מסוים	4.26	451,707	0.45
אמות אגח ו	3.59	350,000	0.38
הפניקס אגח 4	3.57	375,001	0.38
חברה לישראל אגח 14	3.13	350,001	0.33
ממשלתי שקלי 0335	3.11	329,907	0.33
בינל הנפק אגח י	2.93	275,000	0.31
אקויטל אגח 3	2.59	300,001	0.27
מבנה אגח כג	2.56	234,043	0.27
ממשלתי שקלי 0142	2.51	241,786	0.27
אשטרום נכ אגח 12	2.43	232,761	0.26
אלוני חץ אגח י	2.25	232,501	0.24
ממשלתי שקלי 0432	2.07	266,622	0.22
גב ים אגח ט	2.05	206,246	0.22
פניקס הון אגח יג	2.04	209,023	0.22
ישרס אגח טז	2.03	187,682	0.22
מליסרון אגח יד	1.89	170,897	0.2
רבוע נדלן אגח ז	1.85	169,649	0.2
מגדל הון אגח יא	1.8	186,452	0.19
מליסרון אגח יז	1.6	148,120	0.17
כלל הון אגח ט	1.58	145,000	0.17
מליסרון אגח יא	1.47	133,354	0.16
מז טפ הנפק 64	1.44	147,500	0.15
מגה אור אגח ז	1.38	126,297	0.15
אדמה אגח ב	1.36	97,261	0.14
עזריאלי אגח ד	1.31	123,751	0.14
ביג אגח ח	1.28	117,646	0.14
עזריאלי אגח ה	1.28	120,034	0.14
גב ים אגח יא	1.2	121,065	0.13
לאומי אגח 179	1.12	105,000	0.12
מז טפ הנ אגח 67	1.05	107,500	0.11
אלון רבוע אגח ו	1.03	109,875	0.11
מז טפ הנ אגח 70	1.02	107,442	0.11
רבוע נדלן אגח ו	1.01	92,501	0.11
גירון אגח ו	0.99	90,000	0.1
מבנה אגח יז	0.98	87,966	0.1
ביג אגח יד	0.95	90,301	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.89	96,303	0.09
שלמה החז אגח יט	0.85	90,391	0.09
מבנה אגח יט	0.78	70,119	0.08
מבנה אגח כד	0.72	66,002	0.08
מז טפ הנפק 63	0.72	79,250	0.08
פועלים אגח 203	0.71	67,001	0.08
שלמה החז אגח יח	0.69	63,781	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.63	70,723	0.07
לאומי אגח 186	0.62	65,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.58	57,952	0.06
ממשלתי צמוד 0726	0.56	52,549	0.06
מליסרון אגח טז	0.51	46,320	0.05
מליסרון אגח יט	0.45	43,233	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.44	46,270	0.05
פועלים אגח 100	0.41	46,375	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.33	31,667	0.04
ביג אגח יג	0.25	25,000	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.22	21,064	0.02
מבנה אגח טז	0.22	23,180	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	21,643	0.02
שופרסל אגח ד	0.19	16,715	0.02
הראל השקעות אגח א	0.11	12,980	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.1	10,700	0.01
מליסרון אגח יח	0.05	4,804	0.01
שופרסל אגח ו	0.05	4,456	0.01
מליסרון אגח י	0.02	1,563	0