הראל מחקה S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,408.91
מחיר קנייה
5,408.91
- % החודש:1.05%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:13.37%
- % 12 חודשים:29.67%
- סטיית תקן (שנה):18.67
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.87 | 240 | -0.03 |
| מק"מ | 5 | 86.78 | 5,300,000 | 5.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.61 | 0 | 0.46 |
| מניות ETF | 1 | 5.14 | 420 | 0.31 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.67 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.62 | 0 | -0.04 |
| SPOT | 2 | -5.16 | -83,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 191.29 | 5,317,660 | 6.01 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1114
מקמ 1214
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.87 | 240 | -0.03 |
| מקמ 1114 | 24.94 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 1214 | 16.58 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 915 | 16.05 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 1015 | 16 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 125 | 13.21 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 0 | 0.4 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.14 | 420 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 27,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 1.67 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.62 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -6.84 | -110,000 | 0 |