MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
21.97
מחיר קנייה
21.98
- % החודש:-3.6%
- % השנה:-10.51%
- % 3 חודשים:-16.15%
- % 12 חודשים:-25.85%
- סטיית תקן (שנה):30.6
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.92 | 10,067 | -0.24 |
| מק"מ | 3 | 101.42 | 3,325,500 | 3.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.84 | 0 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.48 | 48,301 | 0.05 |
| SPOT | 2 | -0.76 | -6,793 | 0 |
| סה"כ | 14 | 213.9 | 3,377,075 | 3.38 |
אחזקות הקרן
S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 415
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.92 | 10,067 | -0.22 |
| מקמ 125 | 73.36 | 2,400,000 | 2.4 |
| מקמ 415 | 22.71 | 750,000 | 0.74 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.84 | 0 | 0.26 |
| מקמ 215 | 5.35 | 175,500 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 1.71 | 15,207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.44 | 46,937 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 260 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -22 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.47 | -22,000 | 0 |