MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
מחיר פדיון
124.52
מחיר קנייה
124.56
- % החודש:-8.79%
- % השנה:-12.61%
- % 3 חודשים:-13.96%
- % 12 חודשים:0.79%
- סטיית תקן (שנה):19.32
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.86 | 11,536 | -0.21 |
| מק"מ | 11 | 99.65 | 8,328,712 | 8.18 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 79.09 | 1,780,000 | -0.01 |
| SPOT | 5 | 20.42 | 459,505 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.75 | 243,959 | 0.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.59 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 34 | 304.18 | 10,823,712 | 8.21 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.86 | 11,536 | -0.21 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 35.55 | 800,000 | 0 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 17.77 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 15.02 | 1,237,550 | 1.23 |
| מקמ 915 | 11.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1015 | 11.81 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 11.77 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 10.53 | 237,000 | 0 |
| מקמ 515 | 10.52 | 876,259 | 0.86 |
| SPOT_USDILS | 9.73 | 219,000 | 0 |
| מקמ 315 | 9.67 | 800,000 | 0.79 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 8.89 | 200,000 | 0 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 8.89 | 200,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.46 | 190,460 | 0.69 |
| מקמ 615 | 8.38 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 125 | 6.09 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 415 | 6.03 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 715 | 5.97 | 500,000 | 0.49 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 4.44 | 100,000 | 0 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 80,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.55 | 214,903 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.22 | 49,996 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 20,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 354 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,528 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 377 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 223 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 369 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 380 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -675 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -16,872 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -7.59 | 0 | -0.62 |