קסם KTFי S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
27.08
מחיר קנייה
27.08
- % החודש:-3.18%
- % השנה:-6.65%
- % 3 חודשים:-10.69%
- % 12 חודשים:-16.03%
- סטיית תקן (שנה):28.61
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.75 | 11,148 | -0.06 |
| מק"מ | 3 | 98.67 | 2,689,100 | 2.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.3 | 6,795 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.41 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 199.31 | 2,667,043 | 2.74 |
אחזקות הקרן
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 110.2 | 5,875 | -0.11 |
| מקמ 315 | 74.32 | 2,020,000 | 2.01 |
| מקמ 1015 | 12.57 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 215 | 11.78 | 319,100 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.96 | 51,508 | 0.19 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 5,875 | 0.05 |
| F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 1.35 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 2,415 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.75 | -47,130 | -0.05 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.7 | -20,000 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.04 | -162 | 0 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -4.06 | -30,000 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -8.25 | -440 | 0 |