אלטשולר שחם אגד חוץ מנייתי מנהלים זרים חשוף מט"ח
מחיר פדיון
98.88
מחיר קנייה
98.88
- % החודש:-2.56%
- % השנה:13.26%
- % 3 חודשים:-2.98%
- % 12 חודשים:13.26%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 17 | 91.69 | 921,054 | 71.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.7 | 10,173,199 | 4.43 |
| מניות ETF | 1 | 2.5 | 16,908 | 1.95 |
| סה"כ | 23 | 99.89 | 11,111,161 | 77.61 |
אחזקות הקרן
SCHRODER INT US LG CAP-IZUA
AB SICAV I-SEL US EQY-I USD
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC
BLUEBOX GLOBAL TEC FD-I USDA
THREADNEEDLE-GLOB TECH-IU
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SCHRODER INT US LG CAP-IZUA | 10.88 | 5,510 | 8.45 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 10.61 | 28,620 | 8.24 |
| AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC | 10.54 | 69,130 | 8.19 |
| BLUEBOX GLOBAL TEC FD-I USDA | 10.25 | 1,155 | 7.97 |
| THREADNEEDLE-GLOB TECH-IU | 9.55 | 87,707 | 7.42 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 6.64 | 5,178 | 5.16 |
| VISIONFD- JAPAN EQVAL-IJPYA | 4.77 | 8,750 | 3.7 |
| KBI GLB ENRG TRANS FUND-AUSA | 4.08 | 78,965 | 3.17 |
| JAN HND GLB LIFE S-U USD AC | 3.67 | 21,037 | 2.85 |
| LIONTRUST EUROP DYNM FD-S | 3.54 | 418,533 | 2.75 |
| SMEAD US VALUE UCITS-I USDAC | 3.45 | 892 | 2.68 |
| HPTGN FUT TRND EQ-C USD | 3.08 | 2,570 | 2.39 |
| AWI-ASH WO INDIA OPP FD-DUSD | 3.05 | 2,211 | 2.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.93 | 611,661 | 2.27 |
| GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | 2.5 | 16,908 | 1.95 |
| ARTEMIS UK SELECT FUND-INS A | 2.03 | 31,010 | 1.58 |
| NEUBERM US LRGCAP VAL-IUSDAC | 2.02 | 36,574 | 1.57 |
| SANLAM GLBL ARTIIAL INTEL- C | 1.98 | 117,248 | 1.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 1,313,857 | 1.31 |
| COMGEST GROWTH EUROPE-EUR-IA | 1.55 | 5,964 | 1.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 92,042 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 50,405 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.27 | 8,105,234 | 0.21 |