תכלית TTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,269.79
מחיר קנייה
7,271.9
- % החודש:-7.36%
- % השנה:-7.99%
- % 3 חודשים:-12.18%
- % 12 חודשים:16.01%
- סטיית תקן (שנה):28.23
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 100.6 | 1,400,000 | -0.11 |
| SWAP מניות | 1 | 99.26 | 426 | 0.08 |
| מק"מ | 7 | 63.65 | 3,317,400 | 3.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.27 | 0 | 1.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.83 | 200,000 | 0.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.95 | 220 | 0.05 |
| SPOT | 1 | -2.87 | -40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.95 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 35 | 297.74 | 4,878,046 | 5.09 |
אחזקות הקרן
S_151024_323_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.26 | 426 | 0.08 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 35.93 | 500,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 21.84 | 1,151,500 | 1.11 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.56 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.41 | 0 | 0.78 |
| מקמ 315 | 14.5 | 741,400 | 0.74 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 14.37 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 14.27 | 750,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.99 | 0 | 0.56 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.78 | 150,000 | -0.02 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 10.78 | 150,000 | -0.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.78 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.58 | 0 | 0.49 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 130,000 | -0.01 |
| אלגו | 6.47 | 90,000 | -0.01 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 70,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 4.38 | 228,600 | 0.22 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 60,000 | 0 |
| מקמ 815 | 3.84 | 200,000 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.83 | 200,000 | 0.19 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 50,000 | -0.01 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 2.87 | 147,000 | 0.15 |
| מקמ 125 | 1.95 | 98,900 | 0.1 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.95 | 220 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.8 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -2.87 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.76 | 0 | -0.19 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -14.37 | -200,000 | -0.01 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -21.56 | -300,000 | 0.02 |