הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה''ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
97.61
מחיר קנייה
97.61
- % החודש:-9.76%
- % השנה:-9.8%
- % 3 חודשים:-12.37%
- % 12 חודשים:-6.91%
- סטיית תקן (שנה):20.02
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.34 | 998 | -0.05 |
| מק"מ | 4 | 95.48 | 7,500,000 | 7.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.22 | 0 | 0.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.93 | 0 | 0.07 |
| SPOT | 2 | -0.14 | -3,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 200.83 | 7,497,998 | 7.69 |
אחזקות הקרן
S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.34 | 998 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 44.1 | 3,500,000 | 3.39 |
| מקמ 315 | 25.91 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 12.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 12.56 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 0 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -11,000 | 0 |