הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה''ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.86
מחיר קנייה
107.86
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:3.6%
- סטיית תקן (שנה):15.58
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.17 | 1,110 | -0.02 |
| מק"מ | 4 | 93.66 | 7,615,800 | 7.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.73 | 0 | 0.71 |
| SPOT | 1 | 0.83 | 18,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.85 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 13 | 202.54 | 7,634,910 | 8.11 |
אחזקות הקרן
S_251024_182_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1114
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.14 | 1,058 | -0.03 |
| מקמ 1114 | 64.24 | 5,200,000 | 5.2 |
| מקמ 315 | 12.18 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 415 | 12.14 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.85 | 0 | 0.63 |
| מקמ 125 | 5.1 | 415,800 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| S_251024_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.03 | 52 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.85 | 0 | -0.15 |