אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
101.5
מחיר קנייה
101.5
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:1.6%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 78.75 | 18,229,111 | 17.5 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 18.58 | 3,978,568 | 4.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.3 | 0 | 0.51 |
| סה"כ | 16 | 99.63 | 22,207,679 | 22.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.38 | 3,038,683 | 3.42 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.89 | 3,008,753 | 3.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.13 | 3,237,922 | 2.7 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.01 | 3,095,898 | 2.45 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.48 | 1,863,141 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.96 | 1,209,168 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.96 | 1,392,601 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.94 | 1,382,945 | 1.32 |
| פועלים אגח 203 | 2.98 | 580,246 | 0.66 |
| חשמל אגח 29 | 2.98 | 554,155 | 0.66 |
| אזורים אגח 14 | 2.98 | 708,009 | 0.66 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.95 | 728,344 | 0.66 |
| אמות אגח ו | 2.94 | 608,810 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.51 |
| אלבר אגח כ | 1.99 | 444,604 | 0.44 |
| מקורות אגח 10 | 1.76 | 354,400 | 0.39 |