הראל מחקה NASDAQ-100 Equal Weighted
מחיר פדיון
103.32
מחיר קנייה
103.32
- % החודש:2.09%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:-0.14%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.97 | 130 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 85.21 | 1,000,000 | 0.04 |
| מק"מ | 3 | 61.39 | 2,700,000 | 2.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.01 | 0 | 1.75 |
| SPOT | 2 | 11.08 | 130,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.08 | 10 | 0 |
| סה"כ | 21 | 296.74 | 3,830,140 | 4.45 |
אחזקות הקרן
S_231024_273_90_ND_1_N_1_12_01
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
S_231024_273_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231024_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 60.9 | 80 | -0.03 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 55.39 | 650,000 | 0.03 |
| מקמ 1114 | 34.18 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.68 | 0 | 0.91 |
| S_231024_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.75 | 22 | -0.01 |
| מקמ 1214 | 15.9 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.04 | 0 | 0.62 |
| SPOT_USDILS | 12.78 | 150,000 | 0 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 12.78 | 150,000 | 0 |
| S_231024_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.42 | 15 | -0.01 |
| מקמ 125 | 11.31 | 500,000 | 0.5 |
| S_200824_188_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.9 | 13 | 0 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 100,000 | 0 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| DIREXION NASDAQ-100 EQ WEIGH | 0.08 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -20,000 | 0 |