נתנאל מניב אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
הכנסות	17,016	16,805	17,745	15,170	7,542
רווח גולמי	15,070	14,938	15,590	13,574	11,755
רווח תפעולי	5,902	11,990	14,169	9,406	9,551
הוצאות מימון	-16,158	16,158	15,760	14,837	4,742
רווח לפני מס	-9,831	-4,168	-1,591	-5,431	4,809
רווח נקי	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098	4,962
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098	4,962
רווח למניה	-0.18	-0.1	-0.04	-0.15	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	42,555	10,761	16,275	11,223
לקוחות וחייבים	--	3,179	9,045	3,469	4,729
סך רכוש שוטף	36,781	47,304	20,168	20,004	23,677
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	178,195	229,431	131,663	127,066
ספקים וזכאים	--	4,733	4,271	7,533	1,630
סך התחייבויות שוטפות	283,930	200,397	248,798	140,923	128,696
התחייבויות זמן ארוך	260,398	340,647	297,304	395,060	325,463
הון עצמי	164,223	171,805	136,172	137,176	138,435
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	708,551	712,849	682,274	673,159	592,594

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
מפעילות שוטפת	11,327	17,741	4,217	21,184	13,519
מפעילות השקעה	-9,833	-2,310	-1,840	-82,631	-30,061
מפעילות מימון	-16,688	16,363	-7,891	66,499	19,678

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.13	0.24	0.08	0.14	0.18
הון עצמי למאזן	23.18	24.1	19.96	20.38	23.36
יחסי שווי
מכפיל רווח	-6.6	-28.02	-10.72	-71.71	--
מכפיל הון	0.64	0.55	0.39	0.45	--
מכפיל מכירות	1.57	1.64	1.11	1.43	--
מכפיל תזרים	1.93	1.66	1.56	1.33	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-9.68	-1.95	-3.64	-0.63	23.35
תשואה על הנכסים	-2.24	-0.47	-0.73	-0.13	5.45
שיעור רווח נקי	-23.82	-5.85	-10.39	-2	68.85