וואליו קפיט אפ 5

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	3,061	1,350	16,839	15,012	-231
רווח גולמי	3,061	1,350	16,839	15,012	-231
רווח תפעולי	-16,031	-33,330	-46,226	-15,357	-38,899
הוצאות מימון	2,336	1,252	1,971	1,192	3,124
רווח לפני מס	-18,367	-38,107	-49,013	-15,733	-65,246
רווח נקי	-15,405	-49,039	14,982	-20,506	-68,977
זכויות המיעוט	--	-944	5,103	-2,774	-2,983
סך רווח נקי	-15,405	-49,983	20,085	-23,280	-71,960
רווח למניה	-0.05	-0.17	0.07	-0.08	-0.34

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	35,855	5,684	7,397	6,481	3,192
לקוחות וחייבים	5,430	7,429	9,943	12,091	12,295
סך רכוש שוטף	95,399	430,583	477,208	637,845	797,102
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	3,881	11,749
ספקים וזכאים	7,683	12,811	7,531	12,882	14,840
סך התחייבויות שוטפות	18,566	367,439	387,642	609,021	708,186
התחייבויות זמן ארוך	21,855	35,030	36,509	38,742	91,313
הון עצמי	69,759	85,351	134,248	119,070	140,401
זכויות המיעוט	--	--	12,218	22,766	28,657
סך מאזן	110,180	487,820	570,617	789,599	968,557

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	1,607	3,913	-35,595	-1,137	2,348
מפעילות השקעה	70,482	6,897	141,451	153,402	-5,736
מפעילות מימון	-49,901	-12,698	-117,834	-146,096	3,520

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	5.14	1.17	1.23	1.05	1.13
הון עצמי למאזן	63.31	17.5	23.53	15.08	14.5
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.55	-0.48	-1.64	-1.15	-1.91
מכפיל הון	1.56	0.69	0.79	0.95	1.16
מכפיל מכירות	2.99	1.8	3.27	2.97	6.7
מכפיל תזרים	-3.48	-1.94	-4.46	2.77	2.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-100.3	-144.74	-47.88	-82.03	-60.81
תשואה על הנכסים	-63.5	-25.32	-11.27	-12.37	-8.82
שיעור רווח נקי	-192.95	-374.7	-199.33	-257.54	-350.49

• יחס שוטף