מניית צמח המרמן

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	121,460	99,468	84,622	84,465	64,358
רווח גולמי	16,157	10,750	9,662	7,826	6,449
רווח תפעולי	8,074	1,140	1,212	-798	-187
הוצאות מימון	3,308	2,895	2,816	1,514	984
רווח לפני מס	18,985	7,092	7,135	8,475	5,627
רווח נקי	15,858	7,472	7,726	8,932	6,054
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	15,858	7,472	7,726	8,932	6,054
רווח למניה	0.79	0.37	0.39	0.45	0.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	108,588	148,703	166,533	230,659	127,954
לקוחות וחייבים	99,608	89,600	88,572	88,050	82,270
סך רכוש שוטף	1,160,881	1,179,720	1,180,660	1,222,196	1,036,484
התחייבויות
אשראי מבנקים	630,398	615,451	619,706	607,778	631,208
ספקים וזכאים	115,125	106,397	82,590	81,201	71,760
סך התחייבויות שוטפות	1,061,889	1,002,488	987,212	963,377	1,003,709
התחייבויות זמן ארוך	240,076	311,224	314,360	390,548	254,267
הון עצמי	503,604	490,009	485,537	481,811	476,479
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,805,569	1,803,721	1,787,109	1,835,736	1,734,455

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	16,289	-9,710	-19,180	-24,969	-71,343
מפעילות השקעה	-29,033	-472	23,217	21,873	1,726
מפעילות מימון	-27,371	-7,648	-68,163	105,791	35,137

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.09	1.18	1.2	1.27	1.03
הון עצמי למאזן	27.89	27.17	27.17	26.25	27.47
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.16	18.53	15.74	13.78	11.57
מכפיל הון	1.6	1.14	1.04	1.25	1.17
מכפיל מכירות	2.07	1.68	1.72	2.18	2.1
מכפיל תזרים	-21.46	-4.47	-4.42	-8.72	-7.5
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.94	6.16	6.58	9.06	10.08
תשואה על הנכסים	2.21	1.67	1.79	2.38	2.77
שיעור רווח נקי	10.25	9.07	10.92	15.86	18.14