נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 מקפת תקציבית - 1304

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

0.55%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.27%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.39%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.32%תשואה ממוצעת 60 חודשים
15.10%תשואה מצטברת 36 חודשים
21.10%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מחברה מנהלת
שלמה אליהו אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
18/02/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

118.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.21שיעור דמי ניהול ממוצע
0.79סה"כ הפקדות לתקופה
2.66סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.87צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.58 40.52 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
0.50 19.13 מיטב דש פיצויים - כללי
0.81 18.41 דיסקונט לפיצויים
-0.31 17.97 אקסלנס מרכזית לפיצויים
0.00 8.66 מקפת תקציבית
מקפת תקציבית בתקופה הנבחרת ממוקמת 25 מתוך 37 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמדד
34.37 S&P 500
28.53 מדד מניות כללי
8.66 מקפת תקציבית
2.64 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות נכסים אחרים
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
23,84319.90%, חשיפה למניות
21,85718.24%חשיפה לחו"ל
13,13610.97%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.67סטיית תקן 36 חודשים
1.33סטיית תקן 60 חודשים
0.89 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.03שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.