נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אנליסט גמל מניות - 814

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

1.23%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
15.01%תשואה מצטברת מתחילת השנה
1.36%תשואה ממוצעת 36 חודשים
1.12%תשואה ממוצעת 60 חודשים
62.81%תשואה מצטברת 36 חודשים
95.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
אנליסט קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אנליסט שירותי ניהול השקעותתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/12/2002 תאריך הקמה

נתונים נוספים

766.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.58שיעור דמי ניהול ממוצע
4.17סה"כ הפקדות לתקופה
0.11סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
43.28סה"כ העברות בין קופות לתקופה
47.34צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.38 41.18 אלפא מור תגמולים מניות
-0.86 38.53 אקסלנס גמל מסלול מניות
-0.47 36.70 כלל תמר מניות
0.56 36.06 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
0.00 33.34 אנליסט גמל מניות
אנליסט גמל מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 9 מתוך 20 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
הלוואות קרנות נאמנות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
834,30896.81%, חשיפה למניות
571,47366.31%חשיפה לחו"ל
188,44521.87%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

4.72סטיית תקן 36 חודשים
3.81סטיית תקן 60 חודשים
1.15 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.19שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
5.16אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.