איזה סקטור מקבל חיזוק מבאפט ולמה כדאי להמשיך עם אירופה?

נתחיל במעקב אחר השוק המדשדש ברמות השיא ומשם נמשיך לרעיונות אקטיביים למסחר.

שיא באמצע פברואר

ה-S&P500 הגיע שוב לרמות השיא, עדיין במסגרת הדשדוש המתמשך. העובדה שאנחנו נמצאים בשיא מרשימה לכשעצמה אבל עדיין לא מלמדת כי למרות החששות, שלי לפחות, גל עולה בפתח.

שימו לב לעובדה שמדד אחוז המניות השוריות, שמודד את אחוז המניות במגמת עליה מתוך ה-S&P500 על פי כללי תרשים ה-X-O הסתובב ופנה למטה. המשמעות היא שמספר המניות המשתתפות בעליה הגיע לשיא נקודתי ועכשיו הוא יורד.

גם מדד הדאו ג׳ונס שמייצג מניות של חברות שהן בבסיס הכלכלה המסורתית יותר הגיע לשיא ונבלם.

• מניית אוקסידנטל יורדת למרות דוח חיובי: מה גורם ללחץ על ההשקעה האהובה של וורן באפט?
• ברקשייר האת'וויי מוכרת מניות בבנקים וקונה חברת אלכוהול – באפט משנה כיוון?

לפיכך, מי שעדיין בפול ווליום על מניות יכול לשמוח מההגעה לשיא אבל אין מקום, לעת עתה, לאופטימיות לגבי פריצתו ולכן הזהירות עדיין נדרשת.

במאמר הקודם דברנו על התחזקות האירו. ניכרת גם התחזקות של המניות האירופאיות. לראיה, EZU, קרן סל שמרכזת מניות אירופאיות פרצה את אזור השיא וממשיכה להתחזק בהשוואה ל-S&P500.

מעקב סקטורים

בתקופה הזו אנחנו מקפידים הקפדה יתרה על בחירת הסקטורים שנראים טוב יותר מתוך מדד ה-S&P500 על מנת להישאר, ככל האפשר, בצד החיובי של התשואות. מגמת הסקטורים פחות או יותר יציבה מעת שהתחלנו את ההכנות שלנו ל-2025 ולהלן עדכון סטטוס לשימושכם.

-        XLB: סחורות. פנה למעלה מעל תמיכה כך שיש פוטנציאל להמשך עליה ומאד מתאים לרוח התקופה.

עוד תכניות

-        XLRE: נדל״ן. ממשיך בתנועת ההתעגלות שלו על הפוטנציאל שבה.

• מה יקרה ל-SP 500 באזור ה-6160?
• מהם הסימנים המדאיגים הנסתרים ביחס לכלכלת טראמפ?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

-        XLV: בריאות. ממשיך במגמה החיובית. עשיתי זום אין לגרף כך שתוכלו לראות את מבחן הממוצעים הנעים ופקודת ההיפוך הפרבולית שנמצאים מעל קרן הסל. מהלך מעליהם יאשר מגמת עליה ארוכת טווח ונבחן את המצב עוד שבוע.

-        XLY: סקטור הצרכנות המחזורית לא היה בתוכנית לתחילת השנה אבל הוא נמצא במצב מעניין מאוד ומפתיע לטובה. פרץ רמת התנגדות וקו מחזיר (הירוק העולה) ועכשיו יצר משולש הפוגה. פריצה של המשולש למעלה תהיה סימן חיובי מאוד. זהו סקטור שמגלם אופטימיות שכן מדובר במוצרים שאינם מוצרי צריכה בסיסית.

רעיונות לבחינתכם

כל עוד השוק מתנדנד, אפשר להמשיך לחפש רעיונות, רצוי בסקטורים החזקים. נתחיל בשאלה של הקורא א.ס. לגבי ידיעה שקרא על כך שבאפט קונה את STZ. היא שייכת לסקטור הנכון, צרכנות מחזורית, אבל ירדה ירידה חדה. קראתי שיש מגמת החלשות כללית במניות האלכוהול בשל הפחתת צריכה (מגמה חיובית לכשעצמה). בכל מקרה ראיתי שבאפט מגדיל אחזקות בעוד מניות צרכנות מחזורית אז הלוגיקה הכללית מסתדרת לנו פה. מבחינה טכנית, רואים כמובן את הירידה החדה ואת פוטנציאל התמיכה מעל 154 דולר אז אוהדי באפט ומחיר זול יכולים לנסות איסוף ברמות האלו.

במצב גרפי דומה נמצאת PCG שבארונ׳ס נותן לה אפסייד של 50%. רמת תמיכה מעניינת לתחום הסולידי של התיק.

וגם NVO מתחום הבריאות יכולה להיבחן על משבצת המציאות. הגיעה לרמת תמיכה עם פוטנציאל לעבוד.

בצד החדשני של התיק אזכיר לכם שהקאמבק של המניות הנבחרות של קת׳י ווד - ארק נמשך. קרן החדשנות ARKK ממשיכה לטפס וכל פעם מניה אחרת מתוכה לוקחת את ההובלה. צפויה להמשיך לעלות.

כך גם סין מתקדמת יפה והיום נסתכל על CQQQ, קרן הסל למניות טכנולוגיה סיניות. היא בדרכה לשיא הקודם ופריצה שלו תהיה סימן חיובי להמשך.

CLBT תיקנה תיקון של כ-15% שהביא אותה לרמת תמיכה מעניינת. תמיכה אופקית משולבת בתמיכת ענן תחתון. האופק של החברה אופטימי כך שראוי לבחון את המניה מעל הרמות האלו.

ולסיום, נשאלתי גם על INTC שהתחילה לעלות מהתמיכה ועל BYND. לגבי אינטל, תסתכלו על הגרף. עלתה מעל ענן איצ׳ימוקו אבל נבלמה מתחת לממוצע ל-200 יום. להערכתי יש סיכוי טוב שתפרוץ את הממוצע למעלה.

ולגבי BYND, היא מדשדשת בתחתית. מהלך מעל 4 יהיה סימן חיובי שיסמן את השער 5.7 כיעד הבא. יש סיכוי לכך.

כותב המאמר הוא זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.