הגרף המדאיג של מניה מובילה שכולם צריכים לעקוב אחריו

החששות לגבי כלכלת ארצות הברית גוברים. הדיבור על אלוקצייה מחדש של השקעות לכיוון מדינות מתפתחות ואירופה מתרחב. הרחבנו לגביו במאמרים האחרונים. המילה הבאה שמתחילה לחלחל היא סטגפלציה. סטגפלציה היא שילוב רע של אינפלציה, האטה כלכלית ואבטלה. צעדי הפיטורים של אילון מאסק בוודאי תורמים לחששות מהצד של האבטלה, חששות שכבר נוצרו עקב מהלכי הפיטורים של החברות הגדולות.

נתחיל היום בניתוח של ה-S&P500 ושלוש מניות חשובות ומשם נמשיך למפגשים מעניינים בין אקטואליה לגרפים.

השוק ושלושה מבחנים חשובים לגביו

ה-S&P500 ממשיך במגמת הדשדוש האופקי שהיא גרועה למשקיעים עוקבי מדד ומעולה לסוחרים ו״בוחרי מניות״. נראה שלטווח הקצר הוא מצא תמיכה מעל ענן איצ׳ימוקו כך שעד שנתראה בפעם הבאה סביר שהדשדוש ימשך. מהלך מתחת ל-5900 ילמד על העמקת הירידה ויציאה דובית מהדשדוש לכיוון היעד 5700.

• תחזור לשיא? פלנטיר עולה עד 3% ובדרך לשבור את רצף הירידות
• הלחץ על מניית פלנטיר נמשך: ירידות חדות על רקע חשש מקיצוץ בתקציב הביטחון

מבחן WMT: באחד הניתוחים שקראתי דברו על חולשתה של WMT כסימן להיחלשותה של הכלכלה האמריקאית. מה שאתם רואים על הגרף שלה לא שונה מהרבה מניות אחרות. עליה שהפכה להיות חדה ושהתהפכה לתיקון. סביר שהתיקון הזה ימשך. הוספתי גם ממוצע ל-50 יום. המניה מתנדנדת סביבו. שבירה מהימנה תלמד על המשך ירידה ואם אתם גם רואים ב-WMT מבחן לשוק אז תעקבו.

מבחן MSFT: מיקרוסופט היא אחת משבע המופלאות ומניית יסוד טכנולוגית בשוק שכן היא קשורה בכל ההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות. הגרף שלה מדאיג. ראשית ראו את חולשתה בהשוואה ל-S&P500 מאז יולי (!). שנית ראו את תהליך ההיפוך שעובר על המניה. שבירה של 390 תהיה סימן רע מאד.

מבחן NVDA: NVDA נמצאת במצב קצת יותר טוב ממיקרוסופט אבל עדיין מתחת להתנגדות חזקה ומאתגרת את הממוצע ל-200 יום. יש חשש שהממוצע ישבר. מהלך מתחת ל-124 יהיה סימן דובי.

עוד תכניות

מפגשים בין אקטואליה לגרפים

גרמניה אחרי הבחירות. EWG היא קרן סל להשקעה בגרמניה וכמובן הפגינה עוצמה בהשוואה לארה״ב כחלק מהעוצמה האירופאית שדברנו עליה. שימו לב לעוצמה מול ה-S&P500. לטווח הקצר אפשרי תיקון למטה. בין 33 ל-34 אפשר לבדוק קניה.

• מה יקרה ל-SP 500 באזור ה-6160?
• איזה סקטור מקבל חיזוק מבאפט ולמה כדאי להמשיך עם אירופה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ההתעוררות הסינית. המגמה נמשכת והיום נסתכל על אחת המניות המעניינות. TCEHY. עברה כבר את השלב הראשון של כניסה למגמת עליה ועכשיו נכנסת אל השלב השני. תמיכה למבחן ב-62 דולר.

 כדאי להעיף מבט גם על BIDU שמתנדנדת בין תמיכה הענן להתנגדות הממוצע ל-200 יום. מהלך מחודש מעל הממוצע יהיה סימן קניה.

YUMC. עוד אפשרות חשיפה טובה לסין. מהלך מעל 51.3 יאשר את המשך מגמת העליה.

IBM. התבקשתי לנתח את IBM. נראה שתיכנס לתיקון למטה. 245 או 234 הן נקודות בדיקה לקניה במסגרת המגמה ארוכת הטוח. מהלך מתחת ל-234 ילמד על תיקון מעמיק.

הצניחה של PLTR. הגיעה על היעד התחתון על פי פיבונאצ׳י. נקודת קניה עם stop מתחתיה.

השבירה של הביטקוין. הביטקוין מראה סימני תמיכה מעל הממוצע הנע ל-200 יום אבל לאור השבירה של המגמה האופקית הרחבה לא בטוח שהתמיכה הזו תחזיק. לא נראה שיש מה למהר לקנות.

CGEN. אופנהיימר המליצו עליה לא מזמן ואחרי זינוק היא תקנה למטה ומייצרת הזדמנות קניה מעל הממוצע ל-200 יום סביב 1.94.

ICLN. נכנסת אל תוך הענן ומלמדת שיש עוד סיכוי טוב לאנרגיה הירוקה.

NOW. במשך לדוגמא של WMT, NOW התכנסה אל הממוצע הנע ל – 200 יום וברמות הללו מדובר בנקודת כניסה טכנית.

TEVA. מראה סימני תמיכה אחרי תיקון. נקודה טובה להצטרף.

כאמור, תנאי השוק כרגע הם לבחירת מניות ומסחר. בחרו את המניות שלכם ונמשיך להסתכל על רעיונות ביום שני.

כותב המאמר הוא זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.