להשקיע ביפן בעקבות באפט: איזו מניה היא הזדמנות טכנית מצוינת?

המגמה החיובית קצרת הטווח התממשה השבוע ואנחנו קרבים לאזור המבחן, מסומן בעיגול, שיכריע האם מדובר בתיקון או בחזרה למגמת עליה. אתייחס בהקשר זה להערה שנכתבה כאן בתגובות. ההערה התייחסה לכך שכתבתי ששבירה של אזור התמיכה (שעכשיו הוא אזור התנגדות) תסמן את אזור ה-5180 כיעד הבא. לאור כך: מדוע דברתי ביום חמישי ושני על אפשרות לעליות שערים?

המרכיב הראשון של התשובה לשאלה הוא שיש להבדיל בין טווח קצר לטווח ארוך יותר. המגמה לטווח הארוך יותר היא מגמת ירידה והיא יכולה להתבטל רק אחרי עליה מעל אזור התמיכה שהפך להתנגדות. לטווח הקצר נראו סימנים לעליה שאכן התממשו. ברגע שהבחנתי בהם כתבתי לכם עליהם.

• מהם הסימנים המדאיגים הנסתרים ביחס לכלכלת טראמפ?
• מתי ה-VIX צריך להדאיג, ומה הרמה שממנה יהיה גל ירידות?

המרכיב השני של התשובה הוא שכל תחזית ובוודאי תחזית שוק, יכולה שלא להתממש במבחן המציאות. תחזית טכנית היא סיפור. היא דרך לבטא את הכוחות בשוק. היא מבוססת על גרפים ועל הפרשנות האינטגרטיבית שלהם. אחרי שנכתב הסיפור יש לבדוק אם הגיבור, השוק, מתנהג על פי התרחיש הסיפורי. אנחנו מנהלים את התיק שלנו לפי הסיפור ובמקביל בודקים האם יש צורך לעשות שינוי. יכול שתהינה הרבה בדיקות, סיפורי משנה והסתעפויות, שלא יערערו את הסיפור הראשי ואת האסטרטגיה.

רמות המבחן של הסיפור הראשי הן ההתנגדות באזור ה – 5775 ורמות פיבונאצ׳י ואחרות שנמצאות מתחתיה. בתוכן יש תזוזות שוק לטווח הקצר.

אפשר להתעלם מהתזוזות לטווח הקצר ולאמר: לא מעניין אותי כל עוד לא עובר את ה – 5775. אפשר להחליט לנסות להרוויח מהתנודות לטווח הקצר. ואפשר להמר: הגרפים מראים שהקונים חוזרים, נלך איתם ונראה באזור ה – 5775 מה קורה. אולי נממש רווחים, אולי נקטין פוזיציה בחזרה ואולי יהיו סימנים של פריצה למעלה ונישאר.

זכרו שאתם משחקים פה משחק מול הסנטימנט של כל משקיעי העולם ותנודות הסנטימנט האלו משחקות לכם.ן בראש הפרטי. שימו לב לשני הכוחות האלו שהם כוחות מנטאליים, הקולקטיבי והפרסונאלי, וביחד עם רמות המבחן שהניתוח הטכני נותן לכם תחליטו על הצעד הבא.

אל תתאהבו ותאחזו בכל מספר גם אם הוא חוזר פה כמה פעמים ומראה את השפעתו בשטח. בסוף רמות תמיכה והתנגדות נועדו להיפרץ ולכן תפקידם לאותת על מקום לפעולה ולתיקון הפעולה אם צריך.

• מה זו תחתית כפולה ואיך זה עוזר למשקיעים לייצר תשואה?
• האם סיימנו עם אפקט טראמפ? אפשר להתכונן לעליות?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בהיאמר כל זה, אנחנו קרובים עכשיו לאזור מבחן שילמד אותנו על המשך המגמה אחרי התיקון למעלה. סביב אזור מבחן זה אפשר יהיה להסתכל גם על ה – VIX שנחשב כמדד לתפיסת הסיכון של המשקיעים המקצועיים ולראות אם הוא מסתובב למעלה.

סביר שנראה יותר תנודתיות סביב 5775 כאשר מבחינת האינדיקטורים, שהנחו אותנו להבנת בלימה הירידה הנוכחית, יש עוד פוטנציאל לעליה. מצפה לנו לפיכך דיאלוג רציני סביב רמת ההתנגדות.

יפן – השמש תמשיך לעלות

וורן באפט מגדיל את השקעותיו ביפן וזה מסתנכרן טוב עם ההבנה שלנו להגדלת הפיזור העולמי. מבחינה טכנית בהחלט אפשר ללכת עם באפט. תראו שקרן הסל ,EWJ שנותנת חשיפה ליפן וליין שגם הוא במגמת עליה, פרצה רמת התנגדות ואזור דשדוש ממושך ולכן צפויה למהלך עליה נאה. בעולם שנעשה יותר כאוטי, יפן, הטכנולוגית – מסורתית, אכן יכולה להיות אפשרות מעניינת. מחירי המניות שם הרבה יותר שפויים.

בהקשר היפני, חברת תעופה יפנית, JAL, רכשה 17 מטוסים מבואינג והקפיצה את המניה. BA החבוטה נמצאת במצב טכני מעניין והחברה טוענת שהיא לא תושפע ממלחמת הסחר. יש מצב לבחון חזרה למניה הזו.

נישאר במסע העולמי עם קרן הסל EPI. קרן סל שמשקיעה בחברות הודיות רווחיות. יש לה תמיכת פיבונאצ׳י יפה והיא במגמת התחזקות בהשוואה ל – S&P500.

עוד מניה שאפשר לחשוב על חזרה אליה היא COIN. לכאורה היא לא הייתה אמורה לרדת דווקא כשטראמפ נכנס לבית הלבן אבל אתם יודעים איך זה. המילה לכאורה היא חזקה בוול סטריט. עכשיו המניה הגיעה לאזור תמיכה מעניין ונתנה אתמול סימן קניה ראשון.

והזדמנות טכנית ממש מעניינת בשבילכם.ן היא RBLX. פריצה של תקופת דשדוש ופוטנציאל למהלך עליה ארוך טווח.

מגע הזהב של באפט

תראו את הכותרת: באפט והזהב מנצחים את ה – S&P500. מעבר לעובדה שקוראי המאמרים כאן כבר מחוברים מזמן לזהב היא מלמדת אותנו, שוב ושוב, שלאיש הזה יש עוד את מגע הזהב. הגרף לא משקר. העוצמה של המניה של באפט בהשוואה ל – S&P500 היא בשיא של כל הזמנים. מה זה אומר לנו על ההשקעות שלנו ועל העולם? שעם כל התהפוכות הטכנולוגיות וכל הרעשים שמסביב מי שנמצאים בשיא העוצמה הם המניה של באפט והזהב? משאיר לכם.ן לחשוב על זה קצת בסופ״ש.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.