מדד ה-S&P 500 - תנודתיות ותו לא
אז מה היה לנו השבוע חוץ מתנודתיות? כלום. שינוי במבנה המחירים? לא. פריצת רמת התנגדות? לא. פריצת רמת תמיכה? לא. אך ורק תנודתיות גבוהה.
מה שקרה החודש משמעותי יותר. במהלך החודש האחרון התרעתי על האפשרות שהרצף העולה ישבר. הוא אכן נשבר. מה המשמעות? מדובר בסימן מכירה שכן כל שבירת רצף עולה, מעלה משמעותית את רמת הסיכון עבור המשקיע הקטן. מנעד האפשרויות של אירוע כזה הוא גדול. שבירת רצף עולה יכולה להסתיים בלא כלום ויכולה להתפתח לאירוע דרמטי. מי שמתעלם מגדיל את מרכיב ההימור.
בטווח הארוך
המדד נעל את החודשי מתחת לרמת 2,952 הנקודות מה שאומר שהרף העולה נשבר
כפי שכתבתי בפתיח מדובר באירוע שמשמעות עלייה ברמת הסיכון.
בטווח הקצר
בגרף השבועי אפשר לראות מספר מרכיבים, חלקם חיוביים וחלקם שליליים:
לחיוב - המגמה עודנה מגמת עלייה. וזהו.
לשלילה - ניסיון הפריצה לשיא כל הזמנים התברר כפריצת שווא והרמה הזו הופכת שוב לשמש כרמת התנגדות.
המדד נסוג מתחת לממוצעים הנעים ונותר מתחתם.
הם מעידים על אובדן מומנטום וזאת על ידי השיפוע הנחלש והקירבה שהם מפגינים.
בנוסף, הרצף בגרף השבועי הוא רצף יורד. כל עוד ישאר הרצף בממד זמן זה יורד, יוותר הסיכון גבוה. כדי להתגבר על החולשה על המדד לבצע שני מהלכים ראשית לשבור את הרצף היורד- כלומר לסגור השבוע מעל לרמת 2,939 ושנית לפרוץ שוב את רמת השיא של כל הזמנים. לסיכום – כל עוד ישאר הרצף בגרף השבועי יורד, תיוותר רמת הסיכון גבוהה כמו גם הסיכוי להמשך הירידות.
מהי רמת הגוועלד
כאשר מחפשים את הרמה הקריטית, זו ששבירתה מטה תעלה משמעותית את הסבירות להמשך הירידות, יש להצליב מספר מקורות מידע. בסופו של דבר מדובר במשקל ראיות. לכל שלושת המדדים ישנה רמה קריטית ששבירתה מטה תהיה אירוע שלילי.
במדד אס.אנד.פי מדובר ברמת 2,740 הנקודות.
במדד דאו ג'ונס מדובר ברמת 24,770 הנקודות
ובמדד נאסד"ק מדובר ברמת 7,320 הנקודות.
ללא שבירה של רמה זו תמשיך ההגדרה של השוק להיות מדשדש.
הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 6.דניאל כהן 02/09/2019 19:36הגב לתגובה זואייל. מה לגבי כיל? ירידה מטורפת מאז ההמלצה שלך לפני כחודש. מה דעתך לגבי ההמשך?
- 5.סוחר מקצועי 01/09/2019 13:20הגב לתגובה זואני סוחר 20 שנה, משתמש 90% בניתוח טכני. אני עושה משכורות שמנמנות ומאחל לכולכם הצלחה בתחום כהצלחה שלי. ניתוח טכני זו לא הבעיה שלכם, המשמעת שלכם וניהול הסיכונים שלכם זו הבעיה. שבוע טוב
- לא משתמש בטכני ועושה בסביבות 100.000 שקל שמנמנים בחודש. (ל"ת)ממורמר מפסידן 01/09/2019 14:42הגב לתגובה זו
- לא טכני ולא בורסה ,עושה 1000000 בשנה ... (ל"ת)אנונימי 01/09/2019 16:08
- סוחר מקצועי 01/09/2019 15:13אני כן מתווכח על העובדה שניתוח טכני כן שימושי, אבל רק לטווחים קצרים. ואם אתה מרוויח 100 בחודש בממוצע באופן עקבי, אתה כנראה בעל משמעת ברזל ומנהל סיכונים מחושב. שיטת העבודה שלך לא רלוונטית כמו היכולות המנטליות שסיגלת לעצמך. האין אני צודק? מה שמאפיין את המשקיעים והסוחרים הנפוצים והבינוניים זה הכישלון הפסיכולוגי והתמודדות כושלת עם פחדים וגרידיות, ולא שיטת העבודה. בטח שלא ניתוח טכני.
- גיורא 01/09/2019 13:49הגב לתגובה זואו שבירת רצף יורד בנתוח טכני ? אני לא נתקלתי.
- 4.ישראל 01/09/2019 12:40הגב לתגובה זונראה שאתה נעול על כיוון מסוים וזהו. מה שבאמת חשוב היא המגמה והיא עודנה חיובית כמו שאתה עצמך אומר, כל השאר זה סתם ספקולציות...
- באקפולקו (ל"ת)היי ביז'ו 01/09/2019 13:04הגב לתגובה זו
- 3.ברק 01/09/2019 10:56הגב לתגובה זוכי הניתוחים האלה שווים כלום
- שווים כלום זה הרבה. אומרים שווים לא כלום..אז אל תחרבש (ל"ת)לבורק 01/09/2019 13:04הגב לתגובה זו
- כלום זה כמו אפס. ושווים לא כלום זה כמו שווים לא אפס (ל"ת)דודו 01/09/2019 14:05
- 2.עוד פעם הימורים?, מה יהיה עם הגרפים האלה?. (ל"ת)אלין 01/09/2019 10:15הגב לתגובה זו
- 1.רן 01/09/2019 08:34הגב לתגובה זובארבעים השנים האחרונת המדד עשה 12% ממוצע שנתי. ניתן לשער שזה ביצוע יותר טוב ממה שאתה וגאונים אחרים מסוגלים להציע.
