הביטקוין פרץ רמת תמיכה משמעותית כלפי מטה - מה זה אומר?

בעוד ה-S&P500 ממשיך לשייט בין הגבולות הקרובים אליהם התייחסנו במאמרים האחרונים, דרמות מתקיימות במרחבים שונים של השווקים הפיננסיים. את המאמר היום נקדיש לשלוש: ביטקוין (כמובן), טסלה-אילון-מאסק-אנונימוס (כמובן) והקאמבק (אולי) של מניות המומנטום. בואו נתחיל.

> לקריאת הטורים הקודמים של זיו סגל 

ביטקוין
אחרי דשדוש לא אופייני למטבע הזה, רמת ה - 35000 נפרצה כלפי מטה ופריצה זו סימנה התחלה של מהלך ירידה מחודש. משום כך נדרש עדכון של המפה ואלו הם היעדים הטכניים לירידה, נכון לנתוני כתיבת מאמר זה (שכן הביטקוין נסחר מסחר רציף):
- אזור ה - 30000. רמת תמיכה מבוססת יחסי פיבונאצ׳י.
- אזור ה - 19500.
רמת ה - 35000 אמורה לשמש עכשיו רמת התנגדות.

טסלה
כפי שפורסם כאן בביזפורטל, ארגון ההאקרים אנונימוס פרסם איום מנומק על אילון מאסק. אם עד היום הצטרכנו לחקור את המשמעות של תופעת משקיעי רובין הוד ואז תופעת מציצי רדיט וזאת במקביל לאירועי השווקים הפיננסיים בתקופת הקורונה ותהפוכות הביטקוין, הנה נוספה לנו נקודת עניין חדשה. מה המשמעות של איום של אנונימוס? האם הם יצטרפו לצד השורטיסטים של וול סטריט (בניגוד למשקיעי רובינהוד ומציצי רדיט שהם בצד המצביעים על הירח...)? בשביל להתחיל להבין מה קורה פניתי ליעל מגל, הפרשנית שלנו לענייני נבכי הרשת. וכך יעל מסבירה:

״אנונימוס אינה ארגון אלא דרך הזדהות של אלו כל המעוניינים להשתייך לזהות הזו. המזוהים עם אנונימוס פועלים בדרך כלל באמצעים טכנולוגיים כנגד ממשלות /מוסדות /רשויות / חברות ונציגי ציבור הפוגעים (לדעתם)בזכויות אדם. קשת הפרשנויות לגבי ה״אני מאמין״ היא רחבה.

לפי הנתונים עד כה, ההשפעה העתידית הפוטנציאלית על אילון מאסק או טסלה, מוטלת בספק אך לא מבוטלת. המסר שנשלח הגיע מערוץ יוטיוב אליו רשומים 145k עוקבים. מדובר בסרטון ה-3 בלבד הקיים בערוץ זה, עריכת הסרטון אינה אחידה בהשוואה לסרטונים המוכרים יותר ובהתייחס לטסלה, הנתונים לא עומדים בקו אחד עם עובדות רבות אודות החברה ובעליה. על מנת להבין את הפרופורציות קחו בחשבון שלערוץ הראשי שבו התפרסמו עד כה סרטונים של הקבוצה ה'מרכזית' של אנונימוס, (Anonymous Official) רשומים מעל 3.5 מיליון עוקבים ונמצאים בו מאות סרטונים שפורסמו מ- 2012 ועד היום.

אבל, מאחר ומדובר עדיין ב'ענף' המזוהה עם אנונימוס, אין להקל ראש ביכולות של קבוצות האקרים להם מטרה משותפת ועדיין קיים סיכוי סביר כי מאחורי המסר עומדים אנשים בעלי יכולות פגיעה מהותיות. לא מן הנמנע כי מדובר באחד מ"נפגעי" נפילות ערך מטבעות הקריפטו.״

תודה ליעל שתמשיך לבחון עבורנו עד כמה מהותי האיום. מכל מקום, למורכבות הבנת השווקים הפיננסיים מתחזקת משמעות השרשרת: אילון מאסק- טסלה- ביטקוין- קריפטו- קטי-ווד- ארק השקעות. כאשר התחלתי לדבר פה על השרשרת הזו זה היה בגדר התבוננות. אבל, אם ניקח בחשבון את הסכומים שמושקעים בביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים (1.45 טריליון דולר בזמן כתיבת מאמר זה לעומת יותר משני טריליון דולר בשיא. חצי טריליון דולר ״נמחקו״ כאשר לחלק מזה אחראית סין, לחלק הממשל האמריקאי ולחלק מן הסתם גם אילון מאסק ופניית הפרסה שלו), בטסלה  (570 מיליארד דולר) וקרנות ARK (כ-40 מיליארד דולר), נבין שיש פה מרחב משמעותי שיכול להשפיע על השווקים. ההשפעה יכולה להיות משמעותית גם לשוק הזהב שכן חלק מהכסף שיצא משוק הזהב הלך לביטקוין ועכשיו סביר שהוא ימצא את דרכו חזרה אל הזהב.

אם כבר במרחב הרחבים החשמליים אנחנו שוהים, זמן טוב לעדכן את הניתוח הטכני של QS ו-NIO שמתמצבת כאיום על טסלה. שווי השוק של NIO הוא כ - 70 מיליארד דולר.

על הגרף של NIO ניתן לראות התפתחות מחודשת של מגמת עליה שבאה לידי ביטוי גם בחזרתה אל מעל הממוצע ל - 200 יום וגם בפריצה קלה של רמת ההתנגדות האחרונה. כן ניתן לראות על הגרף (מסומן בעיגול) את עוצמתה היחסית לטסלה. טכנית, בין טסלה ל-ניו, ניו עדיפה כרגע.

על  QS (יצרנית סוללות לרכבים חשמליים) עדיין מרחף ענן של תביעות אבל טכנית נראה שהקונים מגיעים. ברוח המאמר היום שעוסק בתופעות שוק שאנחנו מתנהלים מולן ניתן לאמר ש-QS מאחדת שלוש תופעות לפחות:
1. ירידתן החדה של מניות מומנטום לרבות מתצורת ספאק.
2. ירידתו החדה של סקטור הרכבים החשמליים שהוא מרכיב בקבוצת מניות המומנטום.
3. תעשיית התביעות הייצוגיות שתוקפת חברות רבות וקשורה פעמים רבות למהלכי שורטים במניות.
הגרף מראה תמיכה ופוטנציאל עליה ל - 40 דולר. גרפים במצב דומה תמצאו לרוב ואתם מוזמנים לאפיין את ההזדמנויות שלכם מתוכם ואף להציע לנו.

מניות מומנטום
מניות המומנטום, לרבות מניות של חברות קטנות שעתידן אולי מזהיר אבל רחוק, חטפו חזק בחודשים האחרונים. לאחרונה ניכרים סימני התאוששות מרמות טכניות שעל פניו נראות אטרקטיביות. נציין כאן כמה מאלו שהוזכרו במאמרים: בלוגסטריט וניתוח טכני ובעתיד הקרוב נביט כאן על הגרפים שלהן  ושל רעיונות חדשים (על NIO ו- QS כבר עברנו היום). מדובר במניות כמו MBII,SDGR, SIRI, ZNGA, ATAR, TLRY, MAC . מוזמנים/ות לעזור לי לתעדף איזה גרפים, של המניות האלו או של אחרות שהוזכרו במאמרים, חשובים עבורכם לעדכון.

נתראה ביום שני בבלוגסטריט. לתגובות: segalziv@gmail.com

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

* אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.