מהם שבעת הסימנים למכירת מניה? ; הביטקוין ישרוד את החומה הסינית?

היום ראוי לפתוח במטבעות הדיגיטאליים. אחרי שסין החריפה את המאבק בביטקוין התרחשה ירידה חדה יחסית והיא התמתנה בהמשך. אני לא מספיק מומחה בשביל להביע דעה מה המשמעות של המהלך הסיני ליחסי הכוחות בין אלו שרוצים למגר את התופעה לבין אלו שחושבים שהקריפטו הוא הדבר הבא בעולם הפיננסים. על פי הגרף, נכון למועד כתיבת המאמר (שישי לקראת סיום המסחר בוול סטריט), נראה שהמטבעות שורדים וברמה מעניינת להצטיידות.

> לכל הטורים של זיו סגל

הביטקוין נתמך מעל 40,000 ומעל הממוצע ל-89 יום. ההתנגדות - מבחן היא באזור ה-46,000.

האיתריום גם נתמך יפה כאשר רמת ההתנגדות - מבחן לחזרה למגמת עליה היא אזור ה-3,200.

קרן הסל BLOK, קרן הסל הוותיקה לחברות מהתחום, רוקדת ריקוד קליל סביב הממוצע ל-200 יום. מהלך שלה מעל 47.5 דולר יהיה סימן חיובי.

כאמור, הענף, על פי שלושת המייצגים שלו שניתחתי כאן, שרד יפה את המהלומה הסינית האחרונה. אבל, בשביל לצאת עם היד על העליונה, רמות ההתנגדות שציינתי צריכות להיפרץ כלפי מעלה. המטבעות נסחרים ברציפות כך שיכול להיות שעד שתקראו דברים אלו יהיה כבר המשך לעלילה.

50 גוונים של דיבידנד

השיחה שלנו על מניות הדיבידנד מתרחבת ומקבלת גוונים רבים. אחד הקוראים הגיב ואמר שהוא לא קונה את הסיפור הזה של דיבידנד גם משום שעל הדיבידנד משלמים מס וגם משום ששער המניה מתואם כלפי מטה כשהדיבידנד מחולק. ובכן, לגבי המס, זה מה יש. גם על רווח הון משלמים מס. לגבי תיאום השער כלפי מטה, העובדה נכונה. הגיוני לתאם את השער שכן דיבידנד אכן גורע משווי החברה. אבל, תתייחסו לזה כדרך אחת לשיתוף משקיעים. אתם יכולים לקנות מניות של חברות שלא מחלקות דיבידנד ואז להיות תלויים ברווח הון בלבד (שזה אומר להיות תלויים במשקיעים אחרים שיהיו מוכנים לשלם מחיר יותר גבוה עבור המניה). חלוקת הדיבידנד מאפשרת לכם תזרים מזומנים שאינו תלוי בשאר המשקיעים על חשבון, אולי, עליות שערים דרמטיות יותר. היתרון הוא ייצוב תשואת התיק ואפשרות לבניית תיק שההכנסות ממנו משמשות למחיה.

לדעתי, תיק דיבידנד צריך לכלול מניות שתשואת הדיבידנד שלהן היא משמעותית, 5%-4 ומעלה. פחות מזה, אם נשקלל את המיסוי, זה כבר לא כל כך משמעותי. לאט לאט נאסוף פה רעיונות. עוד אפשרות לשיפור תשואת תיק דיבידנד היא לסחור במניות הדיבידנד. כאשר מניה בתיק עולה, תשואת הדיבידנד היחסית יורדת. ניתן להחליף אותה במניה אחרת שירדה בינתיים כך שתשואת הדיבידנד שלה עלתה. הכל כמובן כפוף לתמונה הטכנית.

אני אוסיף היום לרשימה את T. יש לה תמיכה יפה ב-26 דולר ותשואת דיבידנד של 7.7%.

הקוראת המסורה צ.ש. שלחה רשימה של כמה מניות וממנה בחרתי לציין את SBSW השייכת לסקטור המתכות היקרות. המניה נסחרת במכפיל 3 ותשואת דיבידנד 12. התמיכה הכפולה המדויקת להפליא ב-12.89$  נותנת איתות טכני חיובי.

הרחפנים לפני המראה נוספת?

ענף הרחפנים נחשב למעניין מאוד בשנים האחרונות הן מסיבות של משלוחים והן מסיבות של מעקב, בקרה, ביון ולוחמה. כתבה שהתגלגלה לתיבת הג׳ימייל שלי חשפה שני רעיונות מעניינים. מדובר בחברות קטנות יחסית אז קחו זאת לתשומת ליבכם.

הרעיון הראשון הוא UAVS. אחרי התרסקות היא מצאה תמיכה שכדאי לשים אליה לב.

הרעיון השני מתייחס לחברה עם שווי שוק ממש נמוך: PLRTF. המניה נסחרת ברבע דולר כך שהיא באזור שמתאים למשקיעים שמבינים את התנודתיות והפוטנציאל של מניות כאלו. זכרו שהמטרה של המאמרים שלי היא לשקף את חווית השווקים ורעיונות השקעה ומסחר בעיתוי טכני מעניין ולאפשר לכם לבחור מתוכם. חלק מהרעיונות הם ״ על הקצה״. הם מוסיפים לעניין בכל מקרה. התשובה האם להוסיף לתיק שלכם או לא היא כבר בידכם. על הגרף תראו תמיכה באזור ה-0.2.

מתי למכור?

הקורא ש.ג. כתב: ״ אני עוקב אחרי המאמרים שלך הרבה זמן..... תודה.
במאמרים מקבלים בדרך כלל את דעתך לגבי מניות טובות לקניה ( או מניות שכדאי לעקוב... )
אני חושב שהקוראים ישמחו לקבל גם את דעתך מתי לממש את אותן מניות שהמלצת עליהן....״

שאלה טובה. העניין הוא שהמאמרים שלי הם לא תחליף לניהול תיק ומטרתם לתרום להתפתחות ולאפשרויות של משקיעים עצמאיים. אני משתדל להציג רעיונות בעיתוי שהוא נכון מהבחינה הטכנית ומכאן הבחירה בין הרעיונות ותזמון הכניסה והיציאה עוברים למגרש שלכם. אתם מוזמנים לשלוח אלי, כפי שאתם עושים לגבי רעיונות שמצאתם מעניינים, תזכורות לגבי מניות שהצגתי פה שעלו משמעותית והרוויחו או שפרצו רמת תמיכה ואכזבו ואשתדל, כתשובות לשאלות שלכם, להתייחס.

כעקרון, מניה תימכר באחת מהנסיבות הבאות:

1. הגיעה למחיר יעד: רמת התנגדות, יעד פיבונאצ׳י וכו׳.
2. נותנת סימן תוך יומי או תבנית משמעותית יותר לשינוי מגמה.
3. עלתה הרבה ומשקלה בתיק נהיה גבוה ממה שאנחנו מגדירים לעצמנו. ניתן למכור חלק על מנת להקטין את סיכון המניה.
4. עלתה מהלך יומי משמעותי שמניסיוננו, בשילוב הגרף, יש לו פוטנציאל להתממש.
5.יש לנו רעיון טוב ממנה.
6. התרחיש לגביה לא מתממש או שהיא מתחילה לגרום להפסדים.
7. התפרסם מידע כלכלי חמור: שחיתות, אירוע משמעותי לגבי מוצרי / שירותי החברה (כפי שאנחנו מורגלים מסין לאחרונה או למשל כישלון ניסוי של חברת פיתוח תרופות חד מוצרית). הכוונה היא למידע שהסיכוי שמישהו יקנה את המניה אחרי פרסומו בעתיד הנראה לעין הוא נמוך.

אז הנה קיבלתם 7 סימנים וכשהם מתרחשים לגבי מניות שהן חלק מהדיון פה, מוזמנים לשגר שאלה.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.