ה-S&P500 בנקודה הקריטית, איך הוא ייצא ממנה ולאן?

ה-S&P500 נמצא בנקודה קריטית! הקפתי אותה בעיגול על הגרף המפורט שצרפתי היום. טכנית, הוא ״אמור״ היה להסתובב למטה מתחת ל-4540. המדד עלה קצת מעל הרמה הזו וביום שישי נתמך מעליה. הוא נתמך מעליה בתצורה של פטיש שמחזקת את חשיבות המבחן משום שהיא מראה שיש שם איזה שהוא מאבק בין קונים למוכרים. תראו איך מתכנסים לאזור הזה הממוצעים הנעים, קו המגמה האופקי ויעדי התיקון מבוססי יחסי פיבונאצ׳י. הוא אשר אמרתי: נקודה קריטית.

  השאלה: האם המהלך מעליה היה סימן של עוצמה או התלהבות יתר? היום (שני) נהיה יותר חכמים. על פי נתוני יום שישי, יש סיכוי שמדובר בהתלהבות יתר. איך יודעים?   נעשה זום אין ונסתכל על פער המחיר העולה אותו סימנתי בחץ. פער זה מסמן התלהבות. ומה קרה לו בהמשך? הוא נסגר כלפי מטה. כלומר, הפריצה של אזור ההתנגדות, שהיתה ״חגיגית״ כשקרתה, התמוססה.

  עכשיו תסתכלו על גרף האינדיקטורים שצירפתי. על עמודות נפח המסחר אתם רואים שנפח המסחר הגבוה ביותר היא ביום של הירידות החדות-יום חמישי.   על גרף ה-OBV אתם רואים שנפח המסחר הכללי תומך במגמת ירידה. על גרף ה-RSI אתם רואים שהוא התהפך מעל שבעים. המשמעות היא שלמעט הנר מעל איזור התמיכה אין סימני עוצמה.  

לכן אנחנו בנקודה קריטית. מהלך מתחתיה יאמר שניסיון הפריצה למעלה נכשל ויהווה מסר טכני דובי שיכול להשפיע על החלטות של רבים. סוג של שבירה. יהיה מעניין. נבחן שוב ביום רביעי. 

• הנאסד"ק ירד ב-2.1%; אפל נפלה ב-5%, אינטל עם 7%
• וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת; עליבאבא נפלה ב-9%, קמטק קפצה ב-9%

השילוב המנצח של ספורט וטכנולוגיה אורי בוז׳ו, שתורמת לנו ידע ותובנות על עולם הספורט, משלבת היום גם את ידיעותיה בתחומי העולם המקוון ופותחת צוהר אל תחום שפחות מדברים עליו עדיין במדורי וול סטריט: ״גיימינג תחרותי״. היא גם מצאה לנו מניה מעניינת במדינה חשובה להשקעה. הנה מה שאורי כותבת:   ספורט אלקטרוני הנקרא גם "גיימינג תחרותי" הינו ענף ספורט הכולל בתוכו תחרויות משחקי וידיאו מאורגנות. תחרויות אלו נערכות בין גיימרים תחרותיים מקצועניים ובכל עת מתקיימות גם תחרויות לחובבנים. הענף בנוי על כותרי ספורט אלקטרוני שונים בעיקר מסוגות משחקי וידיאו בזמן אמת, יריות מגוף ראשון, זירות קרב מרובות משתתפים ומשחקי לחימה. התחרויות בענף נערכות באצטדיוני הספורט הגדולים בעולם והן מושכות מיליוני צופים בשידור חי באינטרנט ובטלוויזיה. הפרסים לזוכים בתחרויות אלו מגיעים לעשרות מיליוני דולרים. חוץ מפרסי ענק, הגיימרים מקבלים יחס של אתלטים מקצועיים כמו מלגות לאוניברסיטאות נחשבות, חסויות מחברות ענק ותוכניות אימון המשתמשות בכלים ביומטריים מתקדמים.   בניגוד לענפי ספורט מסורתיים כאן הספורט מתקיים באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות כמו: מחשב, מובייל או קונסולות משחק המחוברים לרשת ולחשמל. אולם, בדיוק כמו בכל ענף ספורט אחר, נדרשות מהמתחרים יכולות מנטליות, גישה לניצחון ולתחרותיות והיכולת ליישם טקטיקות ויכולות פיזיות הכוללות שימוש מדויק ומהיר בבקרי השליטה.   ענף הספורט האלקטרוני צובר פופולאריות רבה מסביב לעולם, עם קצב צמיחה גלובלי ברווחים וחברות ענק הרוצות ממנו חלק. במדינות רבות ענף זה מוכר כענף ספורט תחרותי המושך אליו את הדור הצעיר ובעקבותיו עשרות מיליוני מעריצים מכל רחבי העולם. בקוריאה הענף זוכה להכרה כבר מעל ל-20 שנה ובישראל הוא עושה צעדים גדולים בדרך להכרה כענף ספורט תחרותי רשמי.   שוק של 2.6 מיליארד גיימרים וחצי מיליארד צופים התהוות הענף ואי הוודאות המתמשכת הקשורה לקורונה מקשים על חיזוי הצמיחה, עם זאת קיים קהל מאוד  גדול לתוכן הנ"ל הן מבחינת מתחרים, חובבנים וקהל מעריצים. חברת Nvidia (NASDAQ: NVDA) מעריכה שיש כ-2.6 מיליארד גיימרים ברחבי העולם ושהקהל העולמי לספורט האלקטרוני נושק לכחצי מיליארד אנשים. יש כאן המון אפשרויות להמשיך ולפתח תוכן ולחדד אסטרטגיות שיווק רווחיות.   תעשיית משחקי הוידיאו בדרך כלל מסוכנת יותר מהשוק בכללותו והערכות שווי של חברות רבות מתבססות על ציפיות לצמיחה משמעותית בטווח הארוך. בכל זאת לתעשייה זו יש עתיד מבטיח בטווח זה. רוב החברות המובילות בתחום רשמו עליה ניכרת במעורבות שחקנים בזמן הקורונה וקרוב לוודאי שהביקוש ימשיך לעלות גם לאחר סיום המגפה. בשנת 2021 נאמד שווי הענף ב-1.08 מיליארד דולר, גידול של 50% לעומת שנת 2020.   את החברות הפועלות בשוק הגיימינג ניתן לחלק באופן גורף לשתיים: חברות המייצרות משחקים וחברות המייצרות קונסולות.   אחת מהחברות המובילות בתחום Capcom Co. שנסחרת ביפן תחת הסימבול 9697.T. מדובר בחברה יפנית הפועלת בתחום ייצור המשחקים במשך עשרות שנים. חברה חזקה הנוהגת לשלם דיבידנד לבעלי המניות שלה ושואפת להחזיר להם 30% מהרווחים השנתיים בצורה זו. מהדוחות הכספיים ניתן לראות כי הרווח הנקי של החברה גדל בשנים 2019, 2020, ו-2021 מ-12,551,000 ל-15,949,000 ל-24,923,000 בהתאמה.  

תודה רבה לאורי ונמשיך לעקוב באמצעותה אחרי עולם הספורט. מבחינת הגרף של Camcom אפשר לראות פריצה כלפי מעלה של הממוצע ל-200 יום וסימני תמיכה מעליו כך שנראה שהמומנטום לצידנו. ברוקרים רבים מאפשרים השקעה ביפן והשקעה במדינה הזו מאפשרת פיזור גיאוגרפי לתיק, פיזור שבימים אלו עולה חשיבותו.   ״פוסט קורונה״? אין התלהבות הקורא ר.י ביקש עדכון לשתי מניות שדברנו עליהן בעבר: CCL  ו-MAC. אני נענה בשמחה משום שהן מייצגות שני סקטורים שאמורים להיות חיוביים אם מגפת הקורונה אכן מתפוגגת.   נתחיל ב- CCL. חברת קרוזים. לא הסתכלתי עליה מזמן וקצת הופתעתי לראות את חולשתה. היא עדיין נמצאת במגמת ירידה, מתחת לממוצע הנע ל-200 יום ופחות או יותר מתנהגת כמו ה-S&P500 כלומר כמו השוק. פריצה של קו המגמה ששרטתי ביחד עם הממוצע ל-200 יום יהיו סימן חיובי.  

  בהקשר של MAC, חברת מרכזי הקניות, אנחנו רואים תמונה קצת יותר מורכבת. מצד אחד המניה חזרה אל מתחת לממוצע ל - 200 יום. מצד שני יש פוטנציאל תמיכה. אם תרד מתחת לאזור התמיכה שציינתי, עדיף לחכות. מעל אזור התמיכה אפשר לנסות רכש התחלתי ולהגדיל מעל הממוצע ל - 200 יום. בהצלחה, ניפגש ביום רביעי.  

• האם טראמפ זקוק נואשות לפד, ואיזו מניה עלתה 68% ביום שישי?
• איך משדרגים את התשואות בשוק יורד או תנודתי?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

כותב המאמר הוא זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.