השוק ממשיך לפתח את מגמת העליה לפי "תרחיש 2" המוכר שלנו. נעקוב אחרי השוק דרך ה-S&P500. לפני הגרף ולפני שאתייחס למספר שאלות ספציפיות שלכם, אתייחס לבורסות העולם על רקע המלחמה.
אם נסתכל על העולם מלמעלה, נראה מטחי האש באזורי הלחימה השונים אבל נראה גם שלושה כוחות על כלכליים שפועלים עכשיו:
<1. ESG שמתקשר גם לחזרה שלנו מהשבוע שעבר להשקעה באנרגיה ירוקה.
- כל הכותרות
2. הגברת השליטה והמעקב הטכנולוגי. לכך נשייך גם את ה-AI וגם את חברות הסייבר שנשאלתי עליהן וגם את היעלמותו ההדרגתית של המזומן ומהפכת הפינטק. כל מלחמה וכל התנהלות עולמית מול טרור מגבירים את המעקב אחר אוכלוסיות העולם במקביל לטבעת הטכנולוגית שחברות עסקיות ומדיה מניחות על צווארנו.
3. מאבק בין גושי על שליטת על: סין - רוסיה - איראן ושות׳ מול ארצות הברית ובנות בריתה. אתמול קראתי מאמר מעניין על האפשרות התאורטית לפחות שארה"ב וסין יחברו להובלת "שלום עולמי". מעניין. נחיה ונראה. בינתיים אנחנו חווים את התייצבותה של ארצות הברית לצד בת בריתה.
המלחמה בישראל יכולה להיות נקודה מחוללת או נקודת שיבוש. לא בכדי כל מנהיג המערב, ברשות נשיא ארצות הברית, מתייצבים פה. מעבר לאופי ההכרעה היא יכולה להשפיע על הנרטיב לשנים רבות. אם מלחמת אוקראינה באה ליד ביטוי בעולמות הסחורות והאינפלציה, המלחמה בישראל בוחנת את מאזן הכוחות העולמי ואת הסיכוי לנרטיב חדש במזרח התיכון. לכן, יש לה השפעה על וול סטריט ומה שקורה בוול סטריט, מלמד, בהמשך לכתבות מהשבוע שעבר, על תפיסת המציאות שביום שאחרי כפי שהיא באה לידי ביטוי במוח הקולקטיבי של המשקיעים.
וול סטריט עולה היא סימן לתפיסה חיובית של היום שאחרי המלחמה. עוד סיבה לחבק עליות. לשאלתכם: עקבו אחר מגמות בין הסקטורים והמדדים (כמו שאנחנו עושים כאן: אנרגיה נקיה, תעשיות ביטחוניות, AI, סייבר וכו׳) וכך תדעו ולא תצטרכו לנחש מה השפעת המלחמה על השווקים. מתחבר כאמור שוב לשיחות שלנו על פילוסופיית הניתוח הטכני.
להבין את משמעות החדשות בתמיכה והתנגדות
הגרף של ה-S&P500 מראה שהוא עוד לא נתן את האישור האחרון לחזרתו למגמת עליה. מדובר במהלך מעל 4400. 4325 זו התמיכה. למי שרוצה לבחון השפעות שוק וכו׳, אפשר לעקוב אחר התנהגות המדד ברמות האלו. למשל, באיזה סטטוס חדשות עולמי הוא פורץ את 4400? באיזה סטטוס, נקווה שלא, הוא שובר את 4325? חיבור רמות טכניות לחדשות יכול לעזור לנו להבין את המשמעות של החדשות בעיניים של כלל העולם.
גרף S&P 500
לפני שנעבור אל השאלות שלכם אני רוצה להסב את תשומת הלב שלכם שוב אל הביטקוין והתעוררותו לחיים. חוץ מהגרף שנראה מעניין הוא יכול לקבל מקום מחודש בתשומת הלב לאור התהליכים שעוברים על העולם.
גרף ביטקוין
הגרף מראה שנחצה כלפי מעלה הממוצע ל-200 יום וגם נחצתה רמת פיבונאצ'י עליונה אז אנחנו ממשיכים בכיוון למעלה.
אבטחו את התיק עם הגנת סייבר
להלן מקבץ תשובות לשאלות קבלתי מחברי קבוצת הוואטס אפ שלנו:
* מניות הסייבר. נשאלתי על מניות סייבר ספציפיות ועל קרן הסל HACK. אענה על קרן הסל ומכאן תגזרו על מניות. כאמור, מתקפות סייבר והגנת סייבר הם מאפיין מהותי בהתפתחות העולמית. קרן HACK מראה בפשטות שראוי להמשיך להשקיע בתחום. מהלך של התעגלות ופריצה למעלה. היא יותר חזקה מהקרן הגדולה יותר CIBR.
גרף HACK
* אג"ח ארצות הברית ואפשרויות השקעה לישראלים שרוצים להעביר השקעות לחו״ל. מחבר את שתי השאלות האלו כי החיבור הוא רלבנטי לימים אלו. השקעות לצרכי "תמיכה בחיים השוטפים", אם זה רילוקיישן קבוע ואם זו נוודות דיגיטאלית מכוונות לתשואה גבוהה ויציבה. ההזדמנות שנוצרה בשווקי האג״ח עקב העלאת הריבית מתחברת לכוונות האלו ולכן בשלב מסוים תהיה פה הזדמנות לנעול כסף באג״ח ארוכות ולהנות מתשואה יפה לשנים רבות.
השאלה מתי היא שאלה טכנית. התבקשתי להסתכל על TLT. קרן סל שמייצגת אג"ח ל- 20 שנה.
גרף TLT
תראו מה יכול לקרות לאג״ח ארוכות: ירידה של 50% בשלוש שנים. משפיע על קרנות הפנסיה של כולנו כי גם בישראל עלתה הריבית. אבל, במהלך 10 השנים שקדמו האג״ח עלו מ - 80 ל - 160. מבינים.ות את הפוטנציאל?
נקודת התמיכה היא באזור ה - 80. בהנחה שהריבית תיבלם ברמות הנוכחיות, אולי פלוס עוד איזה העלאה, התקרבות הקרן ל - 80 יכולה להיות הזדמנות לתחילת איסוף.
ועוד מילה לגבי הדולר. יש דיבור חזק על ירידת הריבית בישראל. זה הגיוני ואני בעד. המלכוד היחיד הוא הדולר. הורדת ריבית בישראל שתקדים את הפד תלבה עוד את עלית הדולר וזו כנראה הדילמה של הנגיד. דולר עולה אומנם תורם ליצואנים אבל דוחף את אינפלציה ויוקר המחיה. אם נחבר צפי להורדת ריבית בישראל, מלחמה ואת התחזקות הדולר בעולם אזי נבין שהוא לא הולך לרדת כאן בקרוב.
בואינג ומניות ביטחוניות. BA היא בעלת המשקל הגבוה ביותר בקרן המניות הביטחוניות הגדולה ועד כה היתה משקולת על הקרן. התבקשתי להסתכל על הגרף. יכול להיות שלקראת 180 דולר אפשר לנסות לאור העניין בתחום. אין סימנים למומנטום אבל יש סימנים לתמיכה פוטנציאלית. אפשר להתחיל במנה ראשונה ולהתקדם אם הארוחה תסתבר כטעימה.
גרף BA
ושאלה אחרונה שחוזרת בהרבה מיילים שאני מקבל: איך עובדים עם ניתוח טכני בתקופת דו״חות? אין לי תשובת קסם. שלוש אפשרויות:
1. להיצמד לניתוח הטכני, לפילוסופיה שלו ולהנחת המוצא שהשוק צודק יותר מכל אחד ואחת מאיתנו. זו הבחירה שלי. להתמקד בגרף לקבלת החלטות.
2. למכור כמה ימים לפני דו"ח ולראות מה קורה. הברוקר יאהב את זה...
3. להמר על הדו״ח ועל התגובה אליו. מעניין אבל ראו את 1....
אם יש לכם אפשרות לגבש דעה מושכלת על דו״ח מסוים והפרשנות לו אז לכו על 3. אבל להניח שיש לנו דעה על כל מניה בכל רבעון? בהצלחה עם זה. סביר שתרגישו חוויה של מהמר ברולטה.
תודה על המעורבות. שאו ברכה וביטחון.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
5.זיו סגל גאוןגק 22/10/2023 12:58הגב לתגובה זו0 0אין על הניתוח של זיו ,ישר כוחסגור
-
4.למה שיהיו עליות?תומר 19/10/2023 14:51הגב לתגובה זו0 2יש אגח ארהב בתשואה 5% ל5, 10 שנים ונראה שזה לא הסוף או ירידות או דשדוש , אין סיבה לעליות עד שלא נראה צפי להורדת ריביתסגור
-
עונת הדוחות בפתחתמוי 20/10/2023 14:54הגב לתגובה זו2 0והסנוניות דוקא מבשרות על האביבסגור
-
בחיים שלו סגל לא פגעמתושלח 19/10/2023 18:56הגב לתגובה זו1 4ב ח י י םסגור
-
דוקא כןכלכלן 20/10/2023 14:53הגב לתגובה זו3 0הניתוח שלו לגבי הביטקוין מדויק. בזכותו עשיתי לא מעט...סגור
- טען עוד
-
3.אמריקהguy19731@walla.co.il 18/10/2023 15:08הגב לתגובה זו0 2קריאה אחרונה למכור מניות ולפתוח שורט. גם ביבי וגם ביידן עם בעיות בריאות שצריך נס גדול שיסיימו את הקדנציות שלהם וזה ישפיע על הכללה בכל העולם. זה בנוסף למלחמות שיהיו בעתיד הקרוב ברחבי העולםסגור
-
2.משבר גדולguy19731@walla.co.il 18/10/2023 15:06הגב לתגובה זו0 2אנחנו לפני דבר גדול יותר מהקורונה. ראו הוזהרתםסגור
-
1.מה לגבי dbc שסקרת? (ל"ת)חובב גדול של הטור 18/10/2023 13:38הגב לתגובה זו0 0סגור
